Morningstar Fondsbericht  | 07.04.2025Drucken

JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - USD (hedged)

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - USD (hedged)
Fonds28,9-4,05,122,57,3
+/-Kat-----
+/-Idx-----
 
Kategorie: Aktien sonstige
Kategorie Benchmark: -
Übersicht
NAV
04.04.2025		 USD 160,88
Änderung z. Vortag -4,88%
Morningstar Kategorie™ Aktien sonstige
Valoren 22603988
ISIN LU0983207175
Fondsvolumen (Mio)
04.04.2025		 EUR 535,56
Anteilsklassenvol (Mio)
04.04.2025		 USD 41,35
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
18.07.2024		  1,76%
Anlageziel: JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - USD (hedged)
Erzielung langfristiger Renditen durch die primäre Anlage in Aktien europäischer Unternehmen mit hoher Rendite.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)04.04.2025
lfd. Jahr-2,32
3 Jahre p.a.7,73
5 Jahre p.a.12,43
10 Jahre p.a.4,28
Management
Fondsmanager
Startdatum
Michael Barakos
24.02.2005
Thomas Buckingham
01.01.2014
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Anteilserstausgabe
06.11.2013

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI Europe NR EUR-
Was steckt in diesem Fonds?  JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - USD (hedged)28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien98,070,0098,07
Obligationen0,010,000,01
Cash1,680,351,33
Sonstige0,620,030,59
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone54,58
Grossbritannien23,93
Europa - ex Euro20,87
USA0,35
Mittlerer Osten0,27
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen30,32
Industriewerte14,48
Zyklische Konsumgüter8,18
Gesundheitswesen8,13
Versorger6,85
Top 5 PositionenSektor%
SAP SETechnologiewerteTechnologiewerte2,49
Roche Holding AGGesundheitswesenGesundheitswesen2,32
Novartis AG Registered SharesGesundheitswesenGesundheitswesen2,12
HSBC Holdings PLCFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen2,05
Shell PLCEnergieEnergie1,78
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - USD (hedged)
*  All performances shown for this USD denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the USD based performance, please visit our UK website.
Wachstum von 1000 (CHF) 31.03.2025
Fonds:  JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - USD (hedged)
Kategorie:  Aktien sonstige
Category Index: 
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Wertentwicklung-8,8918,85-19,4828,86-3,955,0722,537,35
+/- Kategorie--------
+/- Category Index--------
Perzentil in Kategorie (%)-
Wertentwicklung p.a. (%)04.04.2025
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag-4,88   --
1 Woche-9,62   --
1 Monat-8,90   --
3 Monate-3,92   --
6 Monate2,26   --
lfd. Jahr-2,32   --
1 Jahr1,25   --
3 Jahre p.a.7,73   --
5 Jahre p.a.12,43   --
10 Jahre p.a.4,28   --
 
Kategorie: Aktien sonstige
Category Index: 
Quartalsrenditen (%)31.03.2025
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
20257,35---
202417,112,23-3,616,18
20234,750,593,52-3,67
2022-3,99-4,62-1,056,00
202118,373,130,874,65
2020-29,4710,82-3,807,09
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)-
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 Jahre--Nicht klassifiziert
5 Jahre--Nicht klassifiziert
10 Jahre--Nicht klassifiziert
Gesamt--Nicht klassifiziert
 
Kategorie :  Aktien sonstigeKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 31.03.2025
 
Std. Abweichung13,40 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.12,37 %
 
3 J. Sharpe Ratio0,82
 
Moderne Portfoliostatistiken-31.03.2025
 Standard IndexBest Fit Index
   Morningstar UK TME GR GBP
Beta-0,66
Alpha-5,29
 
Details Anlagestil28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.EUR 28553-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß38,92
Groß24,64
Mittelgroß25,65
Klein10,01
Micro0,77
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV11,410,73
Kurs/Buch1,710,74
Kurs/Umsatz1,020,54
Kurs-Cashflow6,730,69
DividendYieldFactor5,222,07
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum8,840,88
historisches Gewinnwachstum8,051,20
Umsatzwachstum1,960,39
Cash-Flow-Wachstum1,690,24
Buchwertwachstum2,700,85
 
Kategorie: Aktien sonstige
Vermögensaufteilung28.02.2025
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien98,070,0098,07
Obligationen0,010,000,01
Cash1,680,351,33
Sonstige0,620,030,59
Regionale Aufteilung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA0,350,01
Kanada0,000,00
Lateinamerika0,000,00
Grossbritannien23,932,57
Eurozone54,584,43
Europa - ex Euro20,874,85
Europa - Schwellenländer0,000,00
Afrika0,000,00
Mittlerer Osten0,270,10
Japan0,000,00
Australasien0,000,00
Asien - Industrieländer0,000,00
Asien - Schwellenländer0,000,00
 
Kategorie: Aktien sonstige
Sektorengewichtung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe6,730,46
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter8,180,89
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen30,321,86
ImmobilienImmobilien2,510,96
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter6,371,09
GesundheitswesenGesundheitswesen8,130,98
VersorgerVersorger6,851,61
NachrichtenwesenNachrichtenwesen6,320,94
EnergieEnergie6,071,73
IndustriewerteIndustriewerte14,481,22
TechnologiewerteTechnologiewerte4,050,24
 
Kategorie: Aktien sonstige
Top 10 Positionen28.02.2025
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen193
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen18,27
NameSektorLand% des Vermögens
SAP SE311DEUTSCHLAND2,49
Roche Holding AG206SCHWEIZ2,32
Novartis AG Registered Shares206SCHWEIZ2,12
HSBC Holdings PLC103GROSSBRITANNIEN2,05
Shell PLC309GROSSBRITANNIEN1,78
Nestle SA205SCHWEIZ1,64
Unilever PLC205GROSSBRITANNIEN1,60
Deutsche Telekom AG308DEUTSCHLAND1,53
Sanofi SA206FRANKREICH1,37
Allianz SE103DEUTSCHLAND1,37
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Aktien sonstige
 
Management
NameJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon+352 34 101
Internethttp://www.jpmorganassetmanagement.com
AdresseEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
DomizilLUXEMBURG
RechtsformSICAV
UCITSJa
Anteilserstausgabe06.11.2013
Fondsberater
JP Morgan Asset Management (UK) Ltd
FondsmanagerMichael Barakos
verantwortlich seit24.02.2005
Career Start Year1999
Ausbildung
London School of Economics, B.S.
FondsmanagerThomas Buckingham
verantwortlich seit01.01.2014
Ausbildung
University of Surrey, B.E.
FondsmanagerMayur Patel
verantwortlich seit31.12.2023
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)5,00%
Rücknahmegebührn/a
Switch1,00%
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,50%
Laufende Kosten1,76%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage35000  USD
Weitere5000  USD
Monatliche Anlagen-