Morningstar Fondsbericht  | 10.05.2025Drucken

Fidelity Funds - India Focus Fund Y-USD

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.04.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
Fidelity Funds - India Focus Fund Y-USD
Fonds30,1-12,28,721,6-9,3
+/-Kat0,1-2,1-2,6-0,12,0
+/-Idx-0,2-6,2-2,23,4-1,6
 
Kategorie: Aktien Indien
Kategorie Benchmark: Morningstar India TME NR USD
Übersicht
NAV
09.05.2025		 USD 34,11
Änderung z. Vortag 0,34%
Morningstar Kategorie™ Aktien Indien
Valoren 22346917
ISIN LU0936580199
Fondsvolumen (Mio)
30.04.2025		 USD 2922,77
Anteilsklassenvol (Mio)
09.05.2025		 USD 12,94
Ausgabeaufschlag (max.) -
Laufende Kosten
28.03.2025		  1,08%
Morningstar Research
Analyst Report21.01.2025
Ramanand Kothari, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Fidelity India Focus benefits from a talented lead manager, an experienced investment team, and a sensible, quality-growth investment approach. The strategy’s cheaper share classes, including the clean Y-Acc-USD share class, continue to earn a...

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Morningstar Pillars
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Performance
Kosten
Anlageziel: Fidelity Funds - India Focus Fund Y-USD
Der Fidelity Funds - India Focus Fund strebt langfristiges Kapitalwachstum an, vornehmlich auf der Basis von Anlagen in Aktien, die an den Börsen Indiens notiert sind, sowie in Wertpapieren von Unternehmen, die nicht in Indien ansässig sind, dort aber einen bedeutenden Teil ihrer Erträge erwirtschaften.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)09.05.2025
lfd. Jahr-9,64
3 Jahre p.a.4,42
5 Jahre p.a.13,86
10 Jahre p.a.7,63
Management
Fondsmanager
Startdatum
Amit Goel
31.03.2016
Anteilserstausgabe
09.10.2013

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI India 8% Capped NRMorningstar India TME NR USD
Was steckt in diesem Fonds?  Fidelity Funds - India Focus Fund Y-USD31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien98,170,0098,17
Obligationen0,050,000,05
Cash3,042,280,77
Sonstige1,020,001,02
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Asien - Schwellenländer99,11
USA0,89
Kanada0,00
Lateinamerika0,00
Grossbritannien0,00
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen33,13
Zyklische Konsumgüter16,68
Technologiewerte13,41
Gesundheitswesen10,55
Industriewerte8,20
Top 5 PositionenSektor%
ICICI Bank LtdFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen8,87
HDFC Bank LtdFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen5,49
HCL Technologies LtdTechnologiewerteTechnologiewerte4,69
HDFC Bank Ltd ADRFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen4,66
Infosys Ltd ADRTechnologiewerteTechnologiewerte3,92
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Fidelity Funds - India Focus Fund Y-USD
*  All performances shown for this USD denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the USD based performance, please visit our UK website.
Wachstum von 1000 (CHF) 30.04.2025
Fonds:  Fidelity Funds - India Focus Fund Y-USD
Kategorie:  Aktien Indien
Category Index:  Morningstar India TME NR USD
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)30.04.2025
 201820192020202120222023202430.04
Wertentwicklung-3,885,785,5530,07-12,188,7121,58-9,32
+/- Kategorie7,752,441,980,07-2,10-2,65-0,111,98
+/- Category Index----0,22-6,20-2,213,41-1,61
Perzentil in Kategorie (%)434314169604830
Wertentwicklung p.a. (%)09.05.2025
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag0,34   1,660,44
1 Woche-1,20   1,030,67
1 Monat6,25   4,06-0,63
3 Monate-6,85   0,62-0,71
6 Monate-6,01   4,283,26
lfd. Jahr-9,64   3,12-0,29
1 Jahr-0,47   5,564,80
3 Jahre p.a.4,42   0,260,33
5 Jahre p.a.13,86   -0,56-1,73
10 Jahre p.a.7,63   0,86-0,50
 
Kategorie: Aktien Indien
Category Index: Morningstar India TME NR USD
Quartalsrenditen (%)30.04.2025
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
2025-5,71---
20249,409,47-0,351,89
2023-3,818,264,81-0,41
2022-5,52-10,148,87-5,00
202112,925,0512,15-2,23
2020-30,5717,1410,0917,88
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)30.04.2025
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 JahreDurchschnittNiedrig4 star
5 JahreDurchschnittNiedrig3 star
10 Jahreüber Durchschnittunter Durchschnitt4 star
Gesamtüber Durchschnittunter Durchschnitt4 star
 
Kategorie :  Aktien IndienKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 30.04.2025
 
Std. Abweichung13,14 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.4,05 %
 
3 J. Sharpe Ratio0,24
 
Moderne Portfoliostatistiken30.04.202530.04.2025
 Standard IndexBest Fit Index
 Morningstar India TME NR USD  Morningstar India TME NR USD
Beta0,740,74
Alpha0,780,78
 
Details Anlagestil31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.EUR 19568-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß49,17
Groß34,84
Mittelgroß14,58
Klein1,31
Micro0,10
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV22,651,25
Kurs/Buch2,361,15
Kurs/Umsatz3,141,19
Kurs-Cashflow18,061,51
DividendYieldFactor1,231,03
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum17,270,80
historisches Gewinnwachstum18,370,86
Umsatzwachstum12,490,92
Cash-Flow-Wachstum5,140,75
Buchwertwachstum18,760,95
 
Kategorie: Aktien Indien
Vermögensaufteilung31.03.2025
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien98,170,0098,17
Obligationen0,050,000,05
Cash3,042,280,77
Sonstige1,020,001,02
Regionale Aufteilung31.03.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA0,891,52
Kanada0,00-
Lateinamerika0,00-
Grossbritannien0,00-
Eurozone0,00-
Europa - ex Euro0,00-
Europa - Schwellenländer0,00-
Afrika0,00-
Mittlerer Osten0,00-
Japan0,00-
Australasien0,00-
Asien - Industrieländer0,00-
Asien - Schwellenländer99,111,00
 
Kategorie: Aktien Indien
Sektorengewichtung31.03.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe7,211,27
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter16,681,11
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen33,131,15
ImmobilienImmobilien2,270,84
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter3,930,62
GesundheitswesenGesundheitswesen10,551,19
NachrichtenwesenNachrichtenwesen2,890,69
EnergieEnergie1,750,35
IndustriewerteIndustriewerte8,200,81
TechnologiewerteTechnologiewerte13,411,17
 
Kategorie: Aktien Indien
Top 10 Positionen31.03.2025
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen60
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen43,12
NameSektorLand% des Vermögens
ICICI Bank Ltd103INDIEN8,87
HDFC Bank Ltd103INDIEN5,49
HCL Technologies Ltd311INDIEN4,69
HDFC Bank Ltd ADR103INDIEN4,66
Infosys Ltd ADR311INDIEN3,92
Axis Bank Ltd103INDIEN3,86
Fortis Healthcare Ltd206INDIEN3,61
Bharti Airtel Ltd308INDIEN2,84
Maruti Suzuki India Ltd102INDIEN2,80
Eicher Motors Ltd102INDIEN2,39
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Aktien Indien
 
Management
NameFidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefon+ 352 250 404 2400
Internetwww.fidelity-international.com
Adresse2a, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
DomizilLUXEMBURG
RechtsformSICAV
UCITSJa
Anteilserstausgabe09.10.2013
Fondsberater
FIL Fund Management Limited
FondsmanagerAmit Goel
verantwortlich seit31.03.2016
Career Start Year2005
Ausbildung
Delhi University, B.Pharma
Indian Institute of Technology, M.B.A.
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)n/a
Rücknahmegebührn/a
Switch-
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,80%
Laufende Kosten1,08%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage2500  USD
Weitere1000  USD
Monatliche Anlagen-