Morningstar Fondsbericht  | 08.04.2025Drucken

JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) - GBP

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) - GBP
Fonds24,818,4-7,60,27,2
+/-Kat4,719,6-0,6-1,35,4
+/-Idx-5,41,22,61,62,6
 
Kategorie: Branchen: Rohstoffe
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Upstm Nat R...
Übersicht
NAV
07.04.2025		 GBP 123,59
Änderung z. Vortag -2,74%
Morningstar Kategorie™ Branchen: Rohstoffe
Valoren 20883979
ISIN LU0900828681
Fondsvolumen (Mio)
07.04.2025		 EUR 636,77
Anteilsklassenvol (Mio)
07.04.2025		 GBP 11,92
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
18.07.2024		  1,74%
Morningstar Research
Analyst Report18.04.2024
Ramanand Kothari, Senior Analyst
Morningstar, Inc

JPM Natural Resources is run by a competent investment team and invests across the mining and energy spectrum using a benchmark-aware approach. The strategy's Morningstar Analyst Rating remains Neutral for all its share classes.Chris Korpan has...

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Morningstar Pillars
Fondsmanager23
Fondsgesellschaft24
Prozess23
Performance
Kosten
Anlageziel: JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) - GBP
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die weltweit in der Erforschung, Erschließung, Veredlung, Förderung und Vermarktung von Rohstoffen und entsprechenden Sekundärprodukten tätig sind.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)07.04.2025
lfd. Jahr-8,24
3 Jahre p.a.-7,32
5 Jahre p.a.10,24
10 Jahre p.a.3,28
Management
Fondsmanager
Startdatum
Chris Korpan
01.02.2017
Veronika Lysogorskaya
31.03.2020
Anteilserstausgabe
18.06.2013

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
S&P Global Mining & Energy TR EURMorningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD
Was steckt in diesem Fonds?  JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) - GBP28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien98,930,0098,93
Obligationen0,040,000,04
Cash3,162,131,03
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA41,65
Kanada21,38
Grossbritannien10,32
Australasien8,25
Eurozone4,78
Top 5 Sektoren%
Energie53,22
Rohstoffe46,78
Versorger0,00
Top 5 PositionenSektor%
Exxon Mobil CorpEnergieEnergie8,63
Rio Tinto PLC Registered SharesRohstoffeRohstoffe5,81
Shell PLCEnergieEnergie4,41
BHP Group LtdRohstoffeRohstoffe3,85
Agnico Eagle Mines LtdRohstoffeRohstoffe3,80
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) - GBP
Wachstum von 1000 (CHF) 31.03.2025
Fonds:  JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) - GBP
Kategorie:  Branchen: Rohstoffe
Category Index:  Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Wertentwicklung-14,9613,80-7,3524,7618,44-7,590,157,22
+/- Kategorie4,30-1,85-12,644,7019,60-0,59-1,325,37
+/- Category Index-7,16-2,730,12-5,441,202,611,562,62
Perzentil in Kategorie (%)1959674415536022
Wertentwicklung p.a. (%)07.04.2025
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag-2,74   3,684,18
1 Woche-14,42   -2,67-2,89
1 Monat-10,42   -1,97-2,91
3 Monate-10,85   1,05-1,91
6 Monate-15,80   0,49-1,59
lfd. Jahr-8,24   1,39-0,64
1 Jahr-18,25   0,11-0,52
3 Jahre p.a.-7,32   2,490,71
5 Jahre p.a.10,24   -1,40-0,55
10 Jahre p.a.3,28   -0,28-1,13
 
Kategorie: Branchen: Rohstoffe
Category Index: Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD
Quartalsrenditen (%)31.03.2025
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
20257,22---
20248,650,19-3,64-4,52
2023-2,81-5,746,70-5,47
202226,81-13,77-1,9910,51
202118,044,01-3,435,23
2020-34,7623,14-0,7016,14
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)31.03.2025
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 JahreDurchschnittDurchschnitt3 star
5 Jahreüber DurchschnittDurchschnitt3 star
10 Jahreüber DurchschnittDurchschnitt3 star
Gesamtüber DurchschnittDurchschnitt3 star
 
Kategorie :  Branchen: RohstoffeKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 31.03.2025
 
Std. Abweichung19,80 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.-0,57 %
 
3 J. Sharpe Ratio-0,07
 
Moderne Portfoliostatistiken31.03.202531.03.2025
 Standard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD  Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD
Beta1,091,09
Alpha2,142,14
 
Details Anlagestil28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.EUR 49262-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß35,14
Groß30,91
Mittelgroß29,65
Klein3,45
Micro0,85
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV12,571,08
Kurs/Buch1,911,19
Kurs/Umsatz1,181,03
Kurs-Cashflow7,000,92
DividendYieldFactor4,001,40
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum11,310,84
historisches Gewinnwachstum-6,600,50
Umsatzwachstum6,791,80
Cash-Flow-Wachstum-3,43-0,12
Buchwertwachstum8,571,28
 
Kategorie: Branchen: Rohstoffe
Vermögensaufteilung28.02.2025
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien98,930,0098,93
Obligationen0,040,000,04
Cash3,162,131,03
Sonstige0,000,000,00
Regionale Aufteilung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA41,651,44
Kanada21,380,78
Lateinamerika3,390,85
Grossbritannien10,320,96
Eurozone4,781,16
Europa - ex Euro4,100,64
Europa - Schwellenländer0,000,00
Afrika4,231,31
Mittlerer Osten0,000,00
Japan0,000,00
Australasien8,250,85
Asien - Industrieländer0,000,00
Asien - Schwellenländer1,910,83
 
Kategorie: Branchen: Rohstoffe
Sektorengewichtung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe46,780,67
VersorgerVersorger0,000,00
EnergieEnergie53,222,75
 
Kategorie: Branchen: Rohstoffe
Top 10 Positionen28.02.2025
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen58
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen41,84
NameSektorLand% des Vermögens
Exxon Mobil Corp309USA8,63
Rio Tinto PLC Registered Shares101GROSSBRITANNIEN5,81
Shell PLC309GROSSBRITANNIEN4,41
BHP Group Ltd101AUSTRALIEN3,85
Agnico Eagle Mines Ltd101KANADA3,80
Wheaton Precious Metals Corp101KANADA3,37
TotalEnergies SE309FRANKREICH3,17
EOG Resources Inc309USA2,99
Targa Resources Corp309USA2,93
Glencore PLC101SCHWEIZ2,88
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Branchen: Rohstoffe
 
Management
NameJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon+352 34 101
Internethttp://www.jpmorganassetmanagement.com
AdresseEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
DomizilLUXEMBURG
RechtsformSICAV
UCITSJa
Anteilserstausgabe18.06.2013
Fondsberater
JP Morgan Asset Management (UK) Ltd
FondsmanagerChris Korpan
verantwortlich seit01.02.2017
FondsmanagerVeronika Lysogorskaya
verantwortlich seit31.03.2020
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)5,00%
Rücknahmegebührn/a
Switch1,00%
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,50%
Laufende Kosten1,74%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage35000  GBP
Weitere5000  GBP
Monatliche Anlagen-