Morningstar Fondsbericht  | 10.05.2025Drucken

Fidelity Funds - Japan Value Fund Y-Acc-EUR

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.04.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
Fidelity Funds - Japan Value Fund Y-Acc-EUR
Fonds12,2-10,411,212,21,0
+/-Kat7,76,03,1-3,45,2
+/-Idx7,74,81,9-4,45,2
 
Kategorie: Aktien Japan Standardwerte Blend
Kategorie Benchmark: Morningstar Japan TME NR JPY
Übersicht
NAV
09.05.2025		 EUR 28,88
Änderung z. Vortag 0,45%
Morningstar Kategorie™ Aktien Japan Standardwerte Blend
Valoren 21569390
ISIN LU0933613423
Fondsvolumen (Mio)
30.04.2025		 JPY 191030,72
Anteilsklassenvol (Mio)
09.05.2025		 EUR 63,58
Ausgabeaufschlag (max.) -
Laufende Kosten
28.03.2025		  1,07%
Anlageziel: Fidelity Funds - Japan Value Fund Y-Acc-EUR
Legt hauptsächlich in Aktien japanischer Unternehmen an, die an einer japanischen Wertpapierbörse notiert sind, einschliesslich derjenigen, die an japanischen Regionalbörsen und im Freiverkehr Tokio notiert sind. Der Teilfonds wird vornehmlich in Aktien von Unternehmen investieren, die Fidelity für unterbewertet ansieht.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)09.05.2025
lfd. Jahr3,04
3 Jahre p.a.6,34
5 Jahre p.a.9,19
10 Jahre p.a.6,82
Management
Fondsmanager
Startdatum
Min Zeng
01.08.2022
Anteilserstausgabe
03.06.2013

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
TOPIX TR JPYMorningstar Japan TME NR JPY
Was steckt in diesem Fonds?  Fidelity Funds - Japan Value Fund Y-Acc-EUR31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien97,110,0097,11
Obligationen0,000,000,00
Cash2,890,002,89
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Japan100,00
USA0,00
Kanada0,00
Lateinamerika0,00
Grossbritannien0,00
Top 5 Sektoren%
Industriewerte32,24
Finanzdienstleistungen23,07
Technologiewerte11,98
Zyklische Konsumgüter11,69
Nachrichtenwesen5,93
Top 5 PositionenSektor%
Sumitomo Mitsui Financial Group IncFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen5,41
Hitachi LtdIndustriewerteIndustriewerte5,00
Mitsubishi UFJ Financial Group IncFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen4,78
Toyota Industries CorpIndustriewerteIndustriewerte4,01
NEC CorpTechnologiewerteTechnologiewerte3,99
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Fidelity Funds - Japan Value Fund Y-Acc-EUR
*  All performances shown for this Euro denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the euro based performance, please visit our Dutch or German websites
Wachstum von 1000 (CHF) 30.04.2025
Fonds:  Fidelity Funds - Japan Value Fund Y-Acc-EUR
Kategorie:  Aktien Japan Standardwerte Blend
Category Index:  Morningstar Japan TME NR JPY
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)30.04.2025
 201820192020202120222023202430.04
Wertentwicklung-15,9323,411,0212,19-10,3611,1712,241,04
+/- Kategorie-1,296,19-4,337,715,993,13-3,365,25
+/- Category Index-4,246,57-2,927,724,771,89-4,425,22
Perzentil in Kategorie (%)6797251314823
Wertentwicklung p.a. (%)09.05.2025
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag0,45   0,31-1,08
1 Woche2,23   1,690,68
1 Monat17,90   8,422,62
3 Monate0,52   5,814,85
6 Monate5,28   6,015,53
lfd. Jahr3,04   6,025,44
1 Jahr1,54   1,601,56
3 Jahre p.a.6,34   2,541,46
5 Jahre p.a.9,19   3,653,62
10 Jahre p.a.6,82   2,582,51
 
Kategorie: Aktien Japan Standardwerte Blend
Category Index: Morningstar Japan TME NR JPY
Quartalsrenditen (%)30.04.2025
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
20251,99---
202416,72-2,76-1,540,43
20236,713,313,00-2,10
2022-3,41-6,81-3,983,72
202114,84-0,354,15-5,87
2020-21,5010,095,2211,10
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)30.04.2025
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 Jahreüber Durchschnittunter Durchschnitt4 star
5 JahreHochNiedrig5 star
10 JahreHochüber Durchschnitt5 star
GesamtHochDurchschnitt5 star
 
Kategorie :  Aktien Japan Standardwerte BlendKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 30.04.2025
 
Std. Abweichung12,22 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.6,43 %
 
3 J. Sharpe Ratio0,44
 
Moderne Portfoliostatistiken30.04.202530.04.2025
 Standard IndexBest Fit Index
 Morningstar Japan TME NR JPY  Morningstar Japan TME NR JPY
Beta0,810,81
Alpha3,693,69
 
Details Anlagestil31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.JPY 2945282-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß39,58
Groß31,00
Mittelgroß27,81
Klein1,61
Micro0,00
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV12,710,95
Kurs/Buch1,190,93
Kurs/Umsatz0,880,90
Kurs-Cashflow7,521,05
DividendYieldFactor2,571,02
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum12,501,22
historisches Gewinnwachstum15,902,41
Umsatzwachstum7,841,02
Cash-Flow-Wachstum10,060,39
Buchwertwachstum9,572,12
 
Kategorie: Aktien Japan Standardwerte Blend
Vermögensaufteilung31.03.2025
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien97,110,0097,11
Obligationen0,000,000,00
Cash2,890,002,89
Sonstige0,000,000,00
Regionale Aufteilung31.03.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA0,00-
Kanada0,00-
Lateinamerika0,00-
Grossbritannien0,000,00
Eurozone0,00-
Europa - ex Euro0,00-
Europa - Schwellenländer0,00-
Afrika0,00-
Mittlerer Osten0,00-
Japan100,001,00
Australasien0,00-
Asien - Industrieländer0,00-
Asien - Schwellenländer0,00-
 
Kategorie: Aktien Japan Standardwerte Blend
Sektorengewichtung31.03.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe3,410,79
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter11,690,81
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen23,071,40
ImmobilienImmobilien2,260,67
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter3,340,65
GesundheitswesenGesundheitswesen0,580,08
VersorgerVersorger3,565,10
NachrichtenwesenNachrichtenwesen5,930,68
EnergieEnergie1,933,14
IndustriewerteIndustriewerte32,241,46
TechnologiewerteTechnologiewerte11,980,71
 
Kategorie: Aktien Japan Standardwerte Blend
Top 10 Positionen31.03.2025
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen64
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen40,44
NameSektorLand% des Vermögens
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc103JAPAN5,41
Hitachi Ltd310JAPAN5,00
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc103JAPAN4,78
Toyota Industries Corp310JAPAN4,01
NEC Corp311JAPAN3,99
ITOCHU Corp310JAPAN3,85
Sony Group Corp311JAPAN3,84
Ryohin Keikaku Co Ltd102JAPAN3,26
Tokio Marine Holdings Inc103JAPAN3,18
Kinden Corp310JAPAN3,11
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Aktien Japan Standardwerte Blend
 
Management
NameFidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefon+ 352 250 404 2400
Internetwww.fidelity-international.com
Adresse2a, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
DomizilLUXEMBURG
RechtsformSICAV
UCITSJa
Anteilserstausgabe03.06.2013
Fondsberater
FIL Fund Management Limited
FondsmanagerMin Zeng
verantwortlich seit01.08.2022
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)n/a
Rücknahmegebührn/a
Switch-
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,80%
Laufende Kosten1,07%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage2500  EUR
Weitere1000  EUR
Monatliche Anlagen-