Morningstar Fondsbericht  | 16.04.2025Drucken

LO Funds - China High Conviction, Seed, (USD) MD

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
LO Funds - China High Conviction, Seed, (USD) MD
Fonds-16,1-31,1-19,524,111,4
+/-Kat-3,1-7,13,73,22,9
+/-Idx3,4-11,9-1,4-2,7-0,6
 
Morningstar Strategiewechsel Datum: 03.08.2020
Kategorie: Aktien China
Kategorie Benchmark: Morningstar China TME NR USD
Zum 03.08.2020 hat sich das Anlageziel grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt.
Übersicht
NAV
15.04.2025		 USD 3,49
Änderung z. Vortag 0,35%
Morningstar Kategorie™ Aktien China
Valoren 20278657
ISIN LU0866417719
Fondsvolumen (Mio)
15.04.2025		 USD 21,12
Anteilsklassenvol (Mio)
15.04.2025		 USD 0,37
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
28.01.2025		  0,82%
Anlageziel: LO Funds - China High Conviction, Seed, (USD) MD
Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Portefeuilles in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in Emerging Markets haben, wie sie aus dem MSCI Emerging Market Index hervorgehen, oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bis zu einem Drittel (1/3) des Portefeuilles kann in Aktien anderer Gesellschaften investiert sein. Dieser Teilfonds kann bis zu 10% seines Portefeuilles in Anleihen investieren, die in Aktien wandelbar sind. Die Wahl der Länder, Sektoren und Börsenkapitalisierungen erfolgt nach freiem Ermessen. Der Fondsmanager ist berechtigt, Finanzderivate nicht nur zur Absicherung oder zur Effizienzsteigerung im Portfoliomanagement einzusetzen, sondern auch als Teil der Anlagestrategie zu nutzen, stets vorbehaltlich der in Kapitel 4 unter Anlagerestriktionen auferlegten Grenzen.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)15.04.2025
lfd. Jahr-4,25
3 Jahre p.a.-7,83
5 Jahre p.a.-
10 Jahre p.a.-
Management
Fondsmanager
Startdatum
Henry Zhang
12.03.2021
June Chua
07.06.2021
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Anteilserstausgabe
07.02.2013

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI China All Shares NR USDMorningstar China TME NR USD
Was steckt in diesem Fonds?  LO Funds - China High Conviction, Seed, (USD) MD28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien98,860,0098,86
Obligationen0,000,000,00
Cash1,140,001,14
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Asien - Schwellenländer94,76
Asien - Industrieländer5,24
USA0,00
Kanada0,00
Lateinamerika0,00
Top 5 Sektoren%
Zyklische Konsumgüter28,79
Finanzdienstleistungen18,85
Technologiewerte13,63
Nachrichtenwesen13,10
Nichtzyklische Konsumgüter9,86
Top 5 PositionenSektor%
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter9,79
Tencent Holdings LtdNachrichtenwesenNachrichtenwesen9,71
China Merchants Bank Co Ltd Class HFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen4,20
Xiaomi Corp Class BTechnologiewerteTechnologiewerte3,94
BYD Co Ltd Class HZyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter3,61
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
LO Funds - China High Conviction, Seed, (USD) MD
*  All performances shown for this USD denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the USD based performance, please visit our UK website.
Wachstum von 1000 (CHF) 31.03.2025
Fonds:  LO Funds - China High Conviction, Seed, (USD) MD
Kategorie:  Aktien China
Category Index:  Morningstar China TME NR USD
Morningstar Strategiewechsel Datum: 03.08.2020
Zum 03.08.2020 hat sich das Anlageziel grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt.
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)31.03.2025
 202120222023202431.03
Wertentwicklung-16,06-31,11-19,5424,0911,39
+/- Kategorie-3,06-7,063,703,182,95
+/- Category Index3,36-11,92-1,41-2,69-0,56
Perzentil in Kategorie (%)5786213426
Wertentwicklung p.a. (%)15.04.2025
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag0,35   0,170,09
1 Woche1,32   0,040,09
1 Monat-18,04   -0,81-0,56
3 Monate-2,09   1,27-2,27
6 Monate-3,66   1,18-1,54
lfd. Jahr-4,25   2,10-0,72
1 Jahr10,81   5,35-3,65
3 Jahre p.a.-7,83   0,24-4,86
5 Jahre p.a.-   --
10 Jahre p.a.-   --
 
Kategorie: Aktien China
Category Index: Morningstar China TME NR USD
Quartalsrenditen (%)31.03.2025
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
202511,39---
20244,243,9817,26-2,36
20231,05-11,23-1,02-9,37
2022-16,513,65-21,090,87
20218,591,77-18,52-6,77
2020---10,71
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)31.03.2025
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 JahreDurchschnittDurchschnitt3 star
5 Jahre - - -
10 Jahre - - -
Gesamt*DurchschnittDurchschnitt3 star
 
Kategorie :  Aktien ChinaKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 31.03.2025
 
Std. Abweichung27,71 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.0,76 %
 
3 J. Sharpe Ratio0,00
 
Moderne Portfoliostatistiken31.03.202531.03.2025
 Standard IndexBest Fit Index
 Morningstar China TME NR USD  Morningstar China TME NR USD
Beta0,930,93
Alpha-5,07-5,07
 
Details Anlagestil28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.USD 63502-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß73,58
Groß22,70
Mittelgroß3,72
Klein0,00
Micro0,00
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV14,991,20
Kurs/Buch2,481,50
Kurs/Umsatz1,921,24
Kurs-Cashflow13,571,32
DividendYieldFactor1,820,67
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum9,261,50
historisches Gewinnwachstum4,461,43
Umsatzwachstum5,552,81
Cash-Flow-Wachstum10,352,64
Buchwertwachstum6,661,43
 
Kategorie: Aktien China
Vermögensaufteilung28.02.2025
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien98,860,0098,86
Obligationen0,000,000,00
Cash1,140,001,14
Sonstige0,000,000,00
Regionale Aufteilung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA0,000,00
Kanada0,000,00
Lateinamerika0,000,00
Grossbritannien0,000,00
Eurozone0,000,00
Europa - ex Euro0,000,00
Europa - Schwellenländer0,00-
Afrika0,000,00
Mittlerer Osten0,00-
Japan0,000,00
Australasien0,00-
Asien - Industrieländer5,240,95
Asien - Schwellenländer94,761,02
 
Kategorie: Aktien China
Sektorengewichtung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe2,901,10
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter28,790,96
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen18,851,12
ImmobilienImmobilien3,671,29
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter9,861,75
GesundheitswesenGesundheitswesen3,870,83
NachrichtenwesenNachrichtenwesen13,100,76
IndustriewerteIndustriewerte5,340,72
TechnologiewerteTechnologiewerte13,631,43
 
Kategorie: Aktien China
Top 10 Positionen28.02.2025
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen48
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen45,91
NameSektorLand% des Vermögens
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh... 102CHINA9,79
Tencent Holdings Ltd308CHINA9,71
China Merchants Bank Co Ltd Class H103CHINA4,20
Xiaomi Corp Class B311CHINA3,94
BYD Co Ltd Class H102CHINA3,61
Ping An Insurance (Group) Co. of Chin... 103CHINA3,47
Trip.com Group Ltd102CHINA3,25
PDD Holdings Inc ADR102CHINA2,71
Meituan Class B102CHINA2,65
Futu Holdings Ltd ADR103HONG KONG2,59
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Aktien China
 
Management
NameLombard Odier Funds (Europe) SA
Telefon00352 27 78 5000
Internetwww.loim.com
Adresse291, route d’Arlon
 Luxembourg   L-1150
 Luxembourg
DomizilLUXEMBURG
RechtsformSICAV
UCITSJa
Anteilserstausgabe07.02.2013
Fondsberater
Lombard Odier (Hong Kong) Limited
LOMBARD ODIER (SINGAPORE) LTD
FondsmanagerHenry Zhang
verantwortlich seit12.03.2021
Ausbildung
University of California, M.A.
San Francisco State University, B.A.
FondsmanagerJune Chua
verantwortlich seit07.06.2021
FondsmanagerOdile Lange-Broussy
verantwortlich seit03.08.2020
FondsmanagerWee Jia Low
verantwortlich seit31.05.2024
Career Start Year2010
Ausbildung
Nanyang Technological University, Singapore, B.A.
FondsmanagerAshley Chung
verantwortlich seit31.05.2024
FondsmanagerFaye Gao
verantwortlich seit31.05.2024
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)5,00%
Rücknahmegebührn/a
Switch0,50%
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,41%
Laufende Kosten0,82%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage3000  USD
Weitere-
Monatliche Anlagen-