Morningstar Fondsbericht  | 02.05.2025Drucken

Alken Fund - European Opportunities Class US2

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
Alken Fund - European Opportunities Class US2
Fonds19,52,13,914,321,3
+/-Kat3,222,6-2,78,116,5
+/-Idx-0,616,0-5,24,313,3
 
Kategorie: Aktien Europa Flex-Cap
Kategorie Benchmark: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Übersicht
NAV
30.04.2025		 USD 217,90
Änderung z. Vortag -0,27%
Morningstar Kategorie™ Aktien Europa Flex-Cap
Valoren 20209484
ISIN LU0866838492
Fondsvolumen (Mio)
29.04.2025		 EUR 468,69
Anteilsklassenvol (Mio)
29.04.2025		 USD 5,14
Ausgabeaufschlag (max.) 3,00%
Laufende Kosten
14.03.2025		  1,85%
Morningstar Research
Analyst Report31.03.2025
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

Alken European Opportunities’ prospects rest more than ever on the investment acumen of its lead manager, Nicolas Walewski. But his increased workload and depleting research capabilities, after a wave of departures in the analyst ranks, are...

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Morningstar Pillars
Fondsmanager23
Fondsgesellschaft23
Prozess24
Performance
Kosten
Anlageziel: Alken Fund - European Opportunities Class US2
Ziel ist es, Kapitalwachstum zu schaffen und den Anlegern zu ermöglichen, durch in erster Linie dynamisches Anlegen in ein wachstums-/wertorientiertes Portfolio von Aktien von unterbewerteten europäischen Unternehmen mit großem Wachstumspotenzial, vom Wachstum der europäischen Aktienmärkte zu profitieren. Der Fonds wird auf der Grundlage des Bottom-up-Ansatzes verwaltet, wobei über- und untergewichtete Positionen von Wertpapieren eines bestimmten Landes, einer bestimmten Branche und Aktie durch die Anwendung analytischer Methoden auf diese Länder, Branchen und Aktien ermittelt werden.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)30.04.2025
lfd. Jahr22,91
3 Jahre p.a.10,04
5 Jahre p.a.15,14
10 Jahre p.a.5,47
Management
Fondsmanager
Startdatum
Nicolas Walewski
03.01.2006
Marc Festa
01.01.2011
Anteilserstausgabe
12.09.2013

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI Europe NR EURMorningstar DM Eur TME NR EUR
Was steckt in diesem Fonds?  Alken Fund - European Opportunities Class US2-
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Keine Daten verfügbar
Top 5 Sektoren%
Keine Daten verfügbar
Top 5 PositionenSektor%
Keine Daten verfügbar
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Alken Fund - European Opportunities Class US2
*  All performances shown for this USD denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the USD based performance, please visit our UK website.
Wachstum von 1000 (CHF) 31.03.2025
Fonds:  Alken Fund - European Opportunities Class US2
Kategorie:  Aktien Europa Flex-Cap
Category Index:  Morningstar DM Eur TME NR EUR
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Wertentwicklung-19,5211,77-14,2419,552,123,8714,2821,31
+/- Kategorie-0,87-6,94-15,823,2122,56-2,678,1216,46
+/- Category Index-5,94-9,91-10,85-0,6116,04-5,254,2813,26
Perzentil in Kategorie (%)5988942927061
Wertentwicklung p.a. (%)30.04.2025
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag-0,27   -1,09-0,81
1 Woche2,24   -0,060,62
1 Monat1,32   3,184,82
3 Monate15,11   20,3016,88
6 Monate34,40   34,1830,21
lfd. Jahr22,91   22,6117,69
1 Jahr21,46   20,6418,71
3 Jahre p.a.10,04   11,014,65
5 Jahre p.a.15,14   11,615,36
10 Jahre p.a.5,47   3,960,93
 
Kategorie: Aktien Europa Flex-Cap
Category Index: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Quartalsrenditen (%)31.03.2025
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
202521,31---
202415,55-5,21-1,005,39
20236,88-3,88-2,263,44
20229,51-10,66-8,7114,33
202111,276,431,10-0,15
2020-29,326,641,9011,67
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)31.03.2025
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 JahreHochHoch5 star
5 JahreHochüber Durchschnitt5 star
10 Jahreüber Durchschnittüber Durchschnitt4 star
GesamtHochüber Durchschnitt5 star
 
Kategorie :  Aktien Europa Flex-CapKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 31.03.2025
 
Std. Abweichung20,01 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.12,48 %
 
3 J. Sharpe Ratio0,55
 
Moderne Portfoliostatistiken31.03.202531.03.2025
 Standard IndexBest Fit Index
 Morningstar DM Eur TME NR EUR  Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR
Beta1,041,19
Alpha4,380,37
 
Details Anlagestil-
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio. --
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß-
Groß-
Mittelgroß-
Klein-
Micro-
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV--
Kurs/Buch--
Kurs/Umsatz--
Kurs-Cashflow--
DividendYieldFactor--
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum--
historisches Gewinnwachstum--
Umsatzwachstum--
Cash-Flow-Wachstum--
Buchwertwachstum--
 
Kategorie: Aktien Europa Flex-Cap
Vermögensaufteilung-
 % Long% Short% Verm.
Regionale Aufteilung-
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
 
Kategorie: Aktien Europa Flex-Cap
Sektorengewichtung-
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
 
Kategorie: Aktien Europa Flex-Cap
Top 10 Positionen-
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen-
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen-
% des Vermögens in Top 10 Positionen -
NameSektorLand% des Vermögens
Keine Daten verfügbar
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Aktien Europa Flex-Cap
 
Management
NameAFFM SA
Telefon+352 260 967
Internetwww.affm.lu
Adresse3, Boulevard Royal
 Luxembourg   L-2449
 Luxembourg
DomizilLUXEMBURG
RechtsformSICAV
UCITSJa
Anteilserstausgabe12.09.2013
Fondsberater
Alken Asset Management Ltd
FondsmanagerNicolas Walewski
verantwortlich seit03.01.2006
FondsmanagerMarc Festa
verantwortlich seit01.01.2011
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)3,00%
Rücknahmegebührn/a
Switch-
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,50%
Laufende Kosten1,85%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage-
Weitere-
Monatliche Anlagen-