Morningstar Fondsbericht  | 13.05.2025Drucken

Alken Fund - European Opportunities Class CH1

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.04.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
Alken Fund - European Opportunities Class CH1
Fonds20,12,64,414,822,7
+/-Kat3,823,1-2,28,721,2
+/-Idx0,016,6-4,74,818,0
 
Kategorie: Aktien Europa Flex-Cap
Kategorie Benchmark: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Übersicht
NAV
12.05.2025		 CHF 203,41
Änderung z. Vortag 1,74%
Morningstar Kategorie™ Aktien Europa Flex-Cap
Valoren 20209500
ISIN LU0866838658
Fondsvolumen (Mio)
12.05.2025		 EUR 509,75
Anteilsklassenvol (Mio)
12.05.2025		 CHF 0,75
Ausgabeaufschlag (max.) 3,00%
Laufende Kosten
14.03.2025		  1,35%
Morningstar Research
Analyst Report31.03.2025
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

Alken European Opportunities’ prospects rest more than ever on the investment acumen of its lead manager, Nicolas Walewski. But his increased workload and depleting research capabilities, after a wave of departures in the analyst ranks, are...

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Morningstar Pillars
Fondsmanager23
Fondsgesellschaft23
Prozess24
Performance
Kosten
Anlageziel: Alken Fund - European Opportunities Class CH1
Ziel ist es, Kapitalwachstum zu schaffen und den Anlegern zu ermöglichen, durch in erster Linie dynamisches Anlegen in ein wachstums-/wertorientiertes Portfolio von Aktien von unterbewerteten europäischen Unternehmen mit großem Wachstumspotenzial, vom Wachstum der europäischen Aktienmärkte zu profitieren. Der Fonds wird auf der Grundlage des Bottom-up-Ansatzes verwaltet, wobei über- und untergewichtete Positionen von Wertpapieren eines bestimmten Landes, einer bestimmten Branche und Aktie durch die Anwendung analytischer Methoden auf diese Länder, Branchen und Aktien ermittelt werden.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)12.05.2025
lfd. Jahr28,34
3 Jahre p.a.13,10
5 Jahre p.a.16,83
10 Jahre p.a.6,50
Management
Fondsmanager
Startdatum
Nicolas Walewski
03.01.2006
Marc Festa
01.01.2011
Anteilserstausgabe
18.10.2013

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI Europe NR EURMorningstar DM Eur TME NR EUR
Was steckt in diesem Fonds?  Alken Fund - European Opportunities Class CH131.10.2024
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien99,380,0099,38
Obligationen0,000,000,00
Cash0,061,19-1,12
Sonstige1,850,101,75
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone78,35
Grossbritannien15,13
Europa - ex Euro5,67
Kanada0,85
USA0,00
Top 5 Sektoren%
Industriewerte21,79
Finanzdienstleistungen18,13
Energie13,72
Nachrichtenwesen13,03
Rohstoffe10,99
Top 5 PositionenSektor%
Zegona Communications PLCNachrichtenwesenNachrichtenwesen9,28
Vallourec SARohstoffeRohstoffe7,38
RWE AG Class AVersorgerVersorger5,70
Rheinmetall AGIndustriewerteIndustriewerte5,50
Energean PLCEnergieEnergie4,71
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Alken Fund - European Opportunities Class CH1
Wachstum von 1000 (CHF) 30.04.2025
Fonds:  Alken Fund - European Opportunities Class CH1
Kategorie:  Aktien Europa Flex-Cap
Category Index:  Morningstar DM Eur TME NR EUR
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)30.04.2025
 201820192020202120222023202430.04
Wertentwicklung-19,2012,34-13,8420,132,644,3914,8322,71
+/- Kategorie-0,55-6,37-15,423,8023,08-2,158,6721,18
+/- Category Index-5,62-9,35-10,45-0,0216,56-4,734,8318,05
Perzentil in Kategorie (%)5784932716751
Wertentwicklung p.a. (%)12.05.2025
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag1,74   0,010,11
1 Woche2,21   -0,410,20
1 Monat16,57   1,872,56
3 Monate17,21   19,0417,75
6 Monate38,77   33,3428,39
lfd. Jahr28,34   22,7119,70
1 Jahr25,87   26,1222,79
3 Jahre p.a.13,10   9,585,16
5 Jahre p.a.16,83   9,986,52
10 Jahre p.a.6,50   3,521,64
 
Kategorie: Aktien Europa Flex-Cap
Category Index: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Quartalsrenditen (%)30.04.2025
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
202521,29---
202415,69-5,09-0,885,51
20237,01-3,76-2,143,57
20229,63-10,54-8,5814,47
202111,416,551,23-0,02
2020-29,256,782,0211,79
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)30.04.2025
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 JahreHochHoch5 star
5 JahreHochüber Durchschnitt5 star
10 JahreHochüber Durchschnitt4 star
GesamtHochüber Durchschnitt5 star
 
Kategorie :  Aktien Europa Flex-CapKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 30.04.2025
 
Std. Abweichung19,98 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.12,62 %
 
3 J. Sharpe Ratio0,56
 
Moderne Portfoliostatistiken30.04.202530.04.2025
 Standard IndexBest Fit Index
 Morningstar DM Eur TME NR EUR  Morningstar Dev Ezn Sml TME NR EUR
Beta1,030,96
Alpha5,419,30
 
Details Anlagestil31.10.2024
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.EUR 5690-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß1,95
Groß24,13
Mittelgroß58,63
Klein15,17
Micro0,12
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV8,860,66
Kurs/Buch1,240,78
Kurs/Umsatz0,710,76
Kurs-Cashflow4,600,66
DividendYieldFactor4,721,32
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum17,091,66
historisches Gewinnwachstum3,921,03
Umsatzwachstum-0,300,03
Cash-Flow-Wachstum-3,00-0,28
Buchwertwachstum-21,59-4,71
 
Kategorie: Aktien Europa Flex-Cap
Vermögensaufteilung31.10.2024
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien99,380,0099,38
Obligationen0,000,000,00
Cash0,061,19-1,12
Sonstige1,850,101,75
Regionale Aufteilung31.10.2024
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA0,000,00
Kanada0,854,47
Lateinamerika0,000,00
Grossbritannien15,130,95
Eurozone78,351,35
Europa - ex Euro5,670,30
Europa - Schwellenländer0,000,00
Afrika0,000,00
Mittlerer Osten0,000,00
Japan0,000,00
Australasien0,00-
Asien - Industrieländer0,000,00
Asien - Schwellenländer0,000,00
 
Kategorie: Aktien Europa Flex-Cap
Sektorengewichtung31.10.2024
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe10,991,24
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter3,750,33
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen18,131,14
ImmobilienImmobilien1,691,82
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter0,060,01
GesundheitswesenGesundheitswesen2,560,19
VersorgerVersorger5,743,09
NachrichtenwesenNachrichtenwesen13,032,78
EnergieEnergie13,723,58
IndustriewerteIndustriewerte21,790,98
TechnologiewerteTechnologiewerte8,550,90
 
Kategorie: Aktien Europa Flex-Cap
Top 10 Positionen31.10.2024
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen64
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen52,55
NameSektorLand% des Vermögens
Zegona Communications PLC308GROSSBRITANNIEN9,28
Vallourec SA101FRANKREICH7,38
RWE AG Class A207DEUTSCHLAND5,70
Rheinmetall AG310DEUTSCHLAND5,50
Energean PLC309GROSSBRITANNIEN4,71
Technip Energies NV Ordinary Shares309FRANKREICH4,51
BFF Bank SpA103ITALIEN4,17
Ryanair Holdings PLC310IRLAND4,09
Publicis Groupe SA308FRANKREICH3,67
VusionGroup311FRANKREICH3,54
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Aktien Europa Flex-Cap
 
Management
NameAFFM SA
Telefon+352 260 967
Internetwww.affm.lu
Adresse3, Boulevard Royal
 Luxembourg   L-2449
 Luxembourg
DomizilLUXEMBURG
RechtsformSICAV
UCITSJa
Anteilserstausgabe18.10.2013
Fondsberater
Alken Asset Management Ltd
FondsmanagerNicolas Walewski
verantwortlich seit03.01.2006
FondsmanagerMarc Festa
verantwortlich seit01.01.2011
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)3,00%
Rücknahmegebührn/a
Switch-
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,00%
Laufende Kosten1,35%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage-
Weitere-
Monatliche Anlagen-