Morningstar Fondsbericht  | 07.04.2025Drucken

PIMCO GIS Income Fund Administrative SGD (Hedged) Income

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
PIMCO GIS Income Fund Administrative SGD (Hedged) Income
Fonds3,2-6,3-1,67,21,9
+/-Kat-----
+/-Idx-----
 
Kategorie: Anleihen Sonstige
Kategorie Benchmark: -
Übersicht
NAV
04.04.2025		 SGD 9,55
Änderung z. Vortag -1,30%
Morningstar Kategorie™ Anleihen Sonstige
Valoren 20086092
ISIN IE00B91RQ825
Fondsvolumen (Mio)
31.03.2025		 USD 45655,65
Anteilsklassenvol (Mio)
31.03.2025		 SGD 3959,45
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
29.04.2024		  1,10%
Anlageziel: PIMCO GIS Income Fund Administrative SGD (Hedged) Income
Bei dem GIS Income Fund handelt es sich um ein Portfolio, das aktiv verwaltet wird und das eine breite Palette von festverzinslichen Wertpapieren einsetzt, um die laufenden Erträge zu maximieren und gleichzeitig ein relativ niedriges Risikoprofil beizubehalten. Ein zweitrangiges Ziel ist der Kapitalzuwachs.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)04.04.2025
lfd. Jahr-1,50
3 Jahre p.a.0,40
5 Jahre p.a.2,96
10 Jahre p.a.2,22
Management
Fondsmanager
Startdatum
Daniel Ivascyn
30.11.2012
Alfred Murata
30.11.2012
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Anteilserstausgabe
30.11.2012

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Bloomberg US Agg Bond TR USD-
Was steckt in diesem Fonds?  PIMCO GIS Income Fund Administrative SGD (Hedged) Income31.12.2024
Obligationen
Durchs. Restlaufzeit6,35
Durchs. Duration4,56
Morningstar Style Box™
Obligationen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien0,760,000,76
Obligationen233,7988,66145,13
Cash129,08180,29-51,21
Sonstige6,701,385,32
Wachstum von 1000 (CHF) 31.03.2025
Fonds:  PIMCO GIS Income Fund Administrative SGD (Hedged) Income
Kategorie:  Anleihen Sonstige
Category Index: 
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Wertentwicklung-1,937,46-2,213,21-6,29-1,567,221,86
+/- Kategorie--------
+/- Category Index--------
Perzentil in Kategorie (%)-
Wertentwicklung p.a. (%)04.04.2025
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag-1,30   --
1 Woche-3,02   --
1 Monat-3,98   --
3 Monate-1,59   --
6 Monate-1,38   --
lfd. Jahr-1,50   --
1 Jahr-0,58   --
3 Jahre p.a.0,40   --
5 Jahre p.a.2,96   --
10 Jahre p.a.2,22   --
 
Kategorie: Anleihen Sonstige
Category Index: 
Quartalsrenditen (%)31.03.2025
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
20251,86---
20245,61-0,812,82-0,46
20231,37-3,250,260,11
2022-4,06-4,89-1,954,73
20214,550,090,36-1,72
2020-13,957,121,754,27
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)-
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 Jahre--Nicht klassifiziert
5 Jahre--Nicht klassifiziert
10 Jahre--Nicht klassifiziert
Gesamt--Nicht klassifiziert
 
Kategorie :  Anleihen SonstigeKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 31.03.2025
 
Std. Abweichung7,68 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.1,94 %
 
3 J. Sharpe Ratio0,14
 
Moderne Portfoliostatistiken-31.03.2025
 Standard IndexBest Fit Index
   Morningstar Gbl Corp Bd GR USD
Beta-1,10
Alpha-2,98
 
Obligationen-Anlagestil31.12.2024
Morningstar Style Box™
Obligationen-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Fondsvolumen (Mio.)USD 90095
Laufzeitstruktur %
1 bis 313,80
3 bis 511,54
5 bis 77,41
7 bis 1010,12
10 bis 154,20
15 bis 201,29
20 bis 3017,87
Über 3016,83
Durchs. Restlaufzeit6,35
Durchs. Duration4,56
Bonitätsstruktur %     %
AAA65,33   BB2,95
AA8,05   B2,62
A7,36   Unter B3,93
BBB9,75   Nicht klassifiziert0,00
 
Kategorie: Anleihen Sonstige
Vermögensaufteilung31.12.2024
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien0,760,000,76
Obligationen233,7988,66145,13
Cash129,08180,29-51,21
Sonstige6,701,385,32
Top 10 Positionen31.12.2024
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen30
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen6325
% des Vermögens in Top 10 Positionen64,57
NameSektorLand% des Vermögens
Federal National Mortgage Association 6%USA11,89
Federal National Mortgage Association... USA11,12
10 Year Treasury Note Future Mar 25USA8,41
Federal National Mortgage Association 5%USA8,37
Low Sulphur Gas Oil Futures Mar25GROSSBRITANNIEN6,46
Federal National Mortgage Association... USA6,19
5 Year Treasury Note Future Mar 25USA4,48
United States Treasury Notes 1.875%USA2,97
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD IncIRLAND2,80
BNP Paribas Issuance BV 1.3907%FRANKREICH1,87
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Anleihen Sonstige
 
Management
NamePIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefon+353 1 4752211
Internetwww.pimco.com
AdresseMutual House
 Dublin   W1S 2GF
 Ireland
DomizilIRLAND
RechtsformOpen Ended Investment Company
UCITSJa
Anteilserstausgabe30.11.2012
Fondsberater
Pacific Investment Management Company, LLC
FondsmanagerDaniel Ivascyn
verantwortlich seit30.11.2012
Career Start Year1992
Ausbildung
University of Chicago, M.B.A.
Occidental College, B.A.
FondsmanagerAlfred Murata
verantwortlich seit30.11.2012
Career Start Year2000
Ausbildung
Stanford University, Ph.D.
Stanford Law School, J.D.
FondsmanagerJoshua Anderson
verantwortlich seit30.07.2018
Career Start Year1995
Ausbildung
State University of New York, Buffalo, M.B.A.
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)5,00%
Rücknahmegebührn/a
Switch-
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,55%
Laufende Kosten1,10%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage-
Weitere-
Monatliche Anlagen-