Morningstar Fondsbericht  | 07.04.2025Drucken

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 CHF Hedged

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 CHF Hedged
Fonds5,7-18,38,45,5-2,5
+/-Kat-2,3-4,13,4-2,1-2,7
+/-Idx-4,5-2,5-3,6-10,11,0
 
Kategorie: Mischfonds CHF ausgewogen
Kategorie Benchmark: Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSC...
Übersicht
NAV
04.04.2025		 CHF 14,58
Änderung z. Vortag -2,80%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds CHF ausgewogen
Valoren 19551083
ISIN LU0827880260
Fondsvolumen (Mio)
31.03.2025		 USD 14956,36
Anteilsklassenvol (Mio)
04.04.2025		 CHF 2,90
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
16.04.2024		  1,02%
Morningstar Research
Analyst Report16.05.2024
Jason Kephart, Director
Morningstar, Inc

BlackRock Global Allocation's skillful management team has only been in its current form for a few years, but it has made impressive improvements to the strategy’s process that should serve investors well going forward. Its Process rating earns...

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Morningstar Pillars
Fondsmanager24
Fondsgesellschaft24
Prozess25
Performance
Kosten
Anlageziel: BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 CHF Hedged
Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt weltweit und ohne Beschränkung in Aktien, Schuldtitel und kurzfristige Wertpapiere von Unternehmen oder staatlichen Emittenten an. Der Fonds ist grundsätzlich bestrebt, in Wertpapiere anzulegen, die der Meinung des Anlageberaters zufolge unterbewertet sind. Der Fonds kann auch in Aktienwerte kleiner und aufstrebender Wachstumsunternehmen anlegen. Einen Teil seines Portfolios mit Schuldtiteln kann der Fonds zudem in hochverzinsliche übertragbare Rentenwerte investieren. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)04.04.2025
lfd. Jahr-4,83
3 Jahre p.a.-1,66
5 Jahre p.a.5,40
10 Jahre p.a.1,95
Management
Fondsmanager
Startdatum
Rick Rieder
01.04.2019
Russ Koesterich
01.01.2017
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Anteilserstausgabe
20.09.2012

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
24% FTSE World Ex US TR USD ,  16% FTSE WGBI NonUSD USD ,  24% ICE BofA Current 5-Y US Trsy TR USD ,  36% S&P 500 TR USDCat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR
Was steckt in diesem Fonds?  BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 CHF Hedged28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Obligationen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien69,8213,2056,61
Obligationen68,8139,7529,06
Cash47,0335,8611,17
Sonstige4,030,863,16
Obligationen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration1,97
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA70,98
Eurozone9,24
Grossbritannien5,62
Europa - ex Euro3,38
Japan2,68
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte23,38
Finanzdienstleistungen16,79
Zyklische Konsumgüter13,95
Industriewerte11,15
Gesundheitswesen10,19
Top 5 PositionenSektor%
2 Year Treasury Note Future June 257,16
Euro Bobl Future Mar 254,06
NVIDIA CorpTechnologiewerteTechnologiewerte2,42
Microsoft CorpTechnologiewerteTechnologiewerte2,06
Amazon.com IncZyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter2,06
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 CHF Hedged
Wachstum von 1000 (CHF) 31.03.2025
Fonds:  BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 CHF Hedged
Kategorie:  Mischfonds CHF ausgewogen
Category Index:  Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Wertentwicklung-11,3313,8118,325,68-18,258,445,51-2,48
+/- Kategorie-3,921,8715,78-2,25-4,143,40-2,14-2,70
+/- Category Index-7,841,6314,84-4,54-2,54-3,63-10,080,97
Perzentil in Kategorie (%)93251809177693
Wertentwicklung p.a. (%)04.04.2025
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag-2,80   -1,11-2,80
1 Woche-3,38   -0,671,33
1 Monat-2,80   1,602,86
3 Monate-4,52   -0,914,06
6 Monate-6,48   -2,44-1,70
lfd. Jahr-4,83   -1,383,57
1 Jahr-3,89   -2,44-2,83
3 Jahre p.a.-1,66   -0,76-3,69
5 Jahre p.a.5,40   1,530,54
10 Jahre p.a.1,95   0,94-1,49
 
Kategorie: Mischfonds CHF ausgewogen
Category Index: Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR
Quartalsrenditen (%)31.03.2025
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
2025-2,48---
20244,610,403,15-2,61
20232,692,40-4,558,04
2022-6,11-12,29-4,894,36
20211,614,38-2,011,68
2020-12,8213,227,8111,19
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)31.03.2025
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 Jahreunter DurchschnittHoch2 star
5 JahreHochHoch4 star
10 Jahreüber DurchschnittHoch3 star
Gesamtüber DurchschnittHoch3 star
 
Kategorie :  Mischfonds CHF ausgewogenKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 31.03.2025
 
Std. Abweichung11,24 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.-0,35 %
 
3 J. Sharpe Ratio-0,10
 
Moderne Portfoliostatistiken31.03.202531.03.2025
 Standard IndexBest Fit Index
 Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR  Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg CHF
Beta0,931,30
Alpha-4,27-2,00
 
Details Anlagestil28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.USD 174671-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß44,55
Groß37,69
Mittelgroß14,67
Klein2,70
Micro0,39
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV19,241,07
Kurs/Buch3,140,95
Kurs/Umsatz2,080,87
Kurs-Cashflow11,660,87
DividendYieldFactor1,810,76
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum10,531,05
historisches Gewinnwachstum-5,08-2,52
Umsatzwachstum6,431,57
Cash-Flow-Wachstum-17,52-2,59
Buchwertwachstum6,881,44
 
Kategorie: Mischfonds CHF ausgewogen
Obligationen-Anlagestil28.02.2025
Morningstar Style Box™
Obligationen-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Fondsvolumen (Mio.)USD 15369
Laufzeitstruktur %
1 bis 322,45
3 bis 524,64
5 bis 75,53
7 bis 1010,30
10 bis 153,36
15 bis 202,16
20 bis 302,24
Über 301,29
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration1,97
Bonitätsstruktur %     %
AAA21,25   BB13,47
AA23,88   B17,09
A3,80   Unter B3,03
BBB12,05   Nicht klassifiziert5,44
 
Kategorie: Mischfonds CHF ausgewogen
Vermögensaufteilung28.02.2025
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien69,8213,2056,61
Obligationen68,8139,7529,06
Cash47,0335,8611,17
Sonstige4,030,863,16
Regionale Aufteilung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA70,981,98
Kanada1,781,99
Lateinamerika0,821,07
Grossbritannien5,622,25
Eurozone9,241,52
Europa - ex Euro3,380,07
Europa - Schwellenländer0,120,79
Afrika0,070,25
Mittlerer Osten0,411,49
Japan2,681,57
Australasien0,441,04
Asien - Industrieländer2,270,91
Asien - Schwellenländer2,200,72
 
Kategorie: Mischfonds CHF ausgewogen
Sektorengewichtung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe2,960,54
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter13,951,66
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen16,790,95
ImmobilienImmobilien0,670,40
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter4,040,44
GesundheitswesenGesundheitswesen10,190,47
VersorgerVersorger2,462,03
NachrichtenwesenNachrichtenwesen9,541,93
EnergieEnergie4,882,95
IndustriewerteIndustriewerte11,150,99
TechnologiewerteTechnologiewerte23,381,40
 
Kategorie: Mischfonds CHF ausgewogen
Top 10 Positionen28.02.2025
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen877
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen1540
% des Vermögens in Top 10 Positionen26,75
NameSektorLand% des Vermögens
2 Year Treasury Note Future June 25USA7,16
Euro Bobl Future Mar 25DEUTSCHLAND4,06
NVIDIA Corp311USA2,42
Microsoft Corp311USA2,06
Amazon.com Inc102USA2,06
5 Year Treasury Note Future June 25USA1,88
Apple Inc311USA1,88
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DEUTSCHLAND1,81
Alphabet Inc Class C308USA1,76
Nikkei 225 Future Mar 25JAPAN1,67
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Mischfonds CHF ausgewogen
 
Management
NameBlackRock (Luxembourg) SA
Telefon+44 20 77433000
Internetwww.blackrock.com
Adresse35 A, avenue J.F. Kennedy,
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
DomizilLUXEMBURG
RechtsformSICAV
UCITSJa
Anteilserstausgabe20.09.2012
Fondsberater
BlackRock Investment Management, LLC
FondsmanagerRick Rieder
verantwortlich seit01.04.2019
Career Start Year1987
Ausbildung
1983, Emory University, B.B.A.
1987, University of Pennsylvania, M.B.A.
FondsmanagerRuss Koesterich
verantwortlich seit01.01.2017
Career Start Year1996
FondsmanagerDavid Clayton
verantwortlich seit01.01.2017
Career Start Year2000
Ausbildung
1990, University of Western Ontario, B.A.
Dalhousie University, M.B.A.
Dalhousie University, LL.B.
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)5,00%
Rücknahmegebührn/a
Switch-
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,75%
Laufende Kosten1,02%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage-
Weitere-
Monatliche Anlagen-