Morningstar Fondsbericht  | 07.04.2025Drucken

UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) N-acc

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) N-acc
Fonds18,8-21,8-1,46,95,5
+/-Kat1,0-4,5-8,9-1,0-0,7
+/-Idx-1,3-7,9-10,5-3,1-2,5
 
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Blend
Kategorie Benchmark: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Übersicht
NAV
04.04.2025		 EUR 224,66
Änderung z. Vortag -6,28%
Morningstar Kategorie™ Aktien Europa Standardwerte Blend
Valoren 19173316
ISIN LU0815274740
Fondsvolumen (Mio)
04.04.2025		 EUR 357,59
Anteilsklassenvol (Mio)
04.04.2025		 EUR 8,96
Ausgabeaufschlag (max.) -
Laufende Kosten
14.02.2025		  2,50%
Anlageziel: UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) N-acc
Der Subfonds investiert in Aktien, Anrechte auf Aktien oder anderen Kapitalanteilen von Gesellschaften, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend in Europa tätig sind.Durch Kombination von Long- und Shortpositionen strebt der Subfonds typischerweise ein Nettoaktienengagement zwischen 80% und 120% des gesamten Nettovermögens an. Dieses Nettoaktienengagement darf innerhalb von 50% und 150% des gesamten Nettovermögens variieren. Das maximale Brutto-Engagement in Form von Longpositionen darf nicht mehr als 150% des gesamten Nettovermögens betragen, und das maximale Brutto-Engagement in Shortpositionen darf 50% des gesamten Nettovermögens nicht übersteigen. Der Subfonds darf keine physischen Leerverkäufe von Aktien tätigen.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)04.04.2025
lfd. Jahr-3,18
3 Jahre p.a.-3,32
5 Jahre p.a.4,68
10 Jahre p.a.1,82
Management
Fondsmanager
Startdatum
Kevin Barker
31.07.2024
Marie Paske
31.07.2024
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Anteilserstausgabe
05.09.2012

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI Europe NR EURMorningstar DM Eur TME NR EUR
Was steckt in diesem Fonds?  UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) N-acc28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien97,691,0896,61
Obligationen0,000,000,00
Cash47,8344,533,29
Sonstige0,160,060,10
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone64,08
Grossbritannien24,66
Europa - ex Euro8,58
USA2,69
Kanada0,00
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen21,94
Industriewerte18,90
Gesundheitswesen10,57
Technologiewerte9,86
Zyklische Konsumgüter9,81
Top 5 PositionenSektor%
AstraZeneca PLCGesundheitswesenGesundheitswesen4,83
ASML Holding NVTechnologiewerteTechnologiewerte4,55
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEZyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter3,74
HSBC Holdings PLCFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen3,47
Shell PLCEnergieEnergie3,38
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) N-acc
*  All performances shown for this Euro denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the euro based performance, please visit our Dutch or German websites
Wachstum von 1000 (CHF) 31.03.2025
Fonds:  UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) N-acc
Kategorie:  Aktien Europa Standardwerte Blend
Category Index:  Morningstar DM Eur TME NR EUR
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Wertentwicklung-7,9119,658,0118,83-21,79-1,376,865,53
+/- Kategorie8,13-0,539,751,04-4,48-8,92-0,99-0,67
+/- Category Index5,67-2,0411,40-1,32-7,86-10,48-3,14-2,53
Perzentil in Kategorie (%)36264785986666
Wertentwicklung p.a. (%)04.04.2025
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag-6,28   -1,17-0,23
1 Woche-9,26   -1,410,30
1 Monat-10,34   -2,02-1,01
3 Monate-3,01   -2,09-1,98
6 Monate-7,62   -4,61-4,44
lfd. Jahr-3,18   -2,56-2,13
1 Jahr-8,73   -4,51-4,65
3 Jahre p.a.-3,32   -5,35-6,10
5 Jahre p.a.4,68   -4,34-5,60
10 Jahre p.a.1,82   -1,35-2,07
 
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Blend
Category Index: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Quartalsrenditen (%)31.03.2025
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
20255,53---
202413,282,71-3,04-5,28
20234,330,81-3,96-2,35
2022-11,96-11,53-5,586,35
20216,986,170,663,93
2020-16,5216,256,304,70
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)31.03.2025
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 JahreNiedrigNiedrig2 star
5 JahreNiedrigNiedrig2 star
10 Jahreunter DurchschnittNiedrig3 star
Gesamtunter DurchschnittNiedrig3 star
 
Kategorie :  Aktien Europa Standardwerte BlendKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 31.03.2025
 
Std. Abweichung11,61 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.0,26 %
 
3 J. Sharpe Ratio-0,05
 
Moderne Portfoliostatistiken31.03.202531.03.2025
 Standard IndexBest Fit Index
 Morningstar DM Eur TME NR EUR  Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
Beta0,680,62
Alpha-4,50-2,74
 
Details Anlagestil28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.EUR 64085-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß49,72
Groß35,50
Mittelgroß13,94
Klein0,85
Micro0,00
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV14,610,97
Kurs/Buch2,150,98
Kurs/Umsatz1,470,91
Kurs-Cashflow9,730,88
DividendYieldFactor4,461,33
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum9,290,97
historisches Gewinnwachstum4,600,71
Umsatzwachstum2,250,63
Cash-Flow-Wachstum2,250,82
Buchwertwachstum7,001,39
 
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Blend
Vermögensaufteilung28.02.2025
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien97,691,0896,61
Obligationen0,000,000,00
Cash47,8344,533,29
Sonstige0,160,060,10
Regionale Aufteilung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA2,691,55
Kanada0,000,00
Lateinamerika0,000,00
Grossbritannien24,661,22
Eurozone64,081,17
Europa - ex Euro8,580,37
Europa - Schwellenländer0,000,00
Afrika0,000,00
Mittlerer Osten0,000,00
Japan0,000,00
Australasien0,00-
Asien - Industrieländer0,000,00
Asien - Schwellenländer0,000,00
 
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Blend
Sektorengewichtung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe7,731,38
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter9,811,05
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen21,941,05
ImmobilienImmobilien1,020,94
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter5,330,59
GesundheitswesenGesundheitswesen10,570,71
VersorgerVersorger3,390,97
NachrichtenwesenNachrichtenwesen5,781,20
EnergieEnergie5,661,84
IndustriewerteIndustriewerte18,901,03
TechnologiewerteTechnologiewerte9,861,06
 
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Blend
Top 10 Positionen28.02.2025
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen81
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen35,84
NameSektorLand% des Vermögens
AstraZeneca PLC206GROSSBRITANNIEN4,83
ASML Holding NV311NIEDERLANDE4,55
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE102FRANKREICH3,74
HSBC Holdings PLC103GROSSBRITANNIEN3,47
Shell PLC309GROSSBRITANNIEN3,38
BAE Systems PLC310GROSSBRITANNIEN3,28
Iberdrola SA207SPANIEN3,28
Schneider Electric SE310FRANKREICH3,26
Novo Nordisk AS Class B206DÄNEMARK3,24
Deutsche Telekom AG308DEUTSCHLAND2,81
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Blend
 
Management
NameUBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefon+352 4 36 16 11
Internetwww.credit-suisse.com
Adresse5, rue Jean Monnet
 Luxembourg   L-2180
 Luxembourg
DomizilLUXEMBURG
RechtsformSICAV
UCITSJa
Anteilserstausgabe05.09.2012
Fondsberater
UBS Asset Management (UK) Ltd
FondsmanagerKevin Barker
verantwortlich seit31.07.2024
FondsmanagerMarie Paske
verantwortlich seit31.07.2024
FondsmanagerXavier Lefranc
verantwortlich seit31.07.2024
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)n/a
Rücknahmegebührn/a
Switch3,00%
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,96%
Laufende Kosten2,50%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage-
Weitere-
Monatliche Anlagen-