| Morningstar Fondsbericht | 22.04.2025 |  |
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund R - EUR |
| Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.03.2025 |
| Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
 | Fonds | -6,0 | -3,9 | -3,5 | 6,6 | 2,6 |
| +/-Kat | -1,3 | 10,8 | -3,0 | 1,9 | -0,1 |
| +/-Idx | 0,6 | 14,7 | -1,6 | 4,2 | -0,1 |
| Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged | ||||||
| Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR ... | ||||||
| Übersicht | ||
| NAV 16.04.2025 | EUR 118,03 | |
| Änderung z. Vortag | 0,25% | |
| Morningstar Kategorie™ | Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged | |
| Valoren | 18563666 | |
| ISIN | LU0627761884 | |
| Fondsvolumen (Mio) 16.04.2025 | EUR 1090,55 | |
| Anteilsklassenvol (Mio) 01.12.2014 | EUR 157,55 | |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
| Laufende Kosten 27.02.2025 | 1,70% | |
| Anlageziel: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund R - EUR |
| Anlageziel des Emerging Market Bond Fund ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in weltweit bestehenden Wachstumsmärkten haben, einen Total Return zu erzielen, der den JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified schlägt (die Zusammensetzung dieses Indizes kann bei Bloomberg oder auf der Internetseite von JP Morgan abgerufen werden). |
| Returns | ||||||||||
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| Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Andrzej Skiba 01.12.2016 | ||
Thomas Moulds 09.06.2021 | ||
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Anteilserstausgabe 05.07.2012 | ||
| Kategorie Benchmark | |
| Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
| ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
| Was steckt in diesem Fonds? BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund R - EUR | 28.02.2025 |
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| Wachstum von 1000 (CHF) | 31.03.2025 |
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| Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
| Wertentwicklung | -8,37 | 0,15 | 3,17 | -6,00 | -3,87 | -3,46 | 6,59 | 2,56 |
| +/- Kategorie | -0,63 | -2,53 | 0,52 | -1,32 | 10,76 | -3,01 | 1,88 | -0,15 |
| +/- Category Index | -3,78 | -1,09 | -0,76 | 0,62 | 14,69 | -1,64 | 4,21 | -0,07 |
| Perzentil in Kategorie (%) | 79 | 3 | 89 | 22 | 59 | |||
| Wertentwicklung p.a. (%) | 16.04.2025 | ||
| Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
| 1 Tag | 0,25 | 0,20 | 0,69 |
| 1 Woche | 0,17 | -1,60 | 0,18 |
| 1 Monat | -5,02 | -1,90 | -2,34 |
| 3 Monate | -2,03 | -1,41 | -1,06 |
| 6 Monate | -0,81 | 0,20 | -0,20 |
| lfd. Jahr | -1,70 | -1,36 | -1,31 |
| 1 Jahr | -1,87 | -1,29 | -1,54 |
| 3 Jahre p.a. | -0,41 | 1,73 | 3,31 |
| 5 Jahre p.a. | 0,60 | 2,65 | 4,93 |
| 10 Jahre p.a. | -0,36 | 0,40 | 0,80 |
| Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged | |||
| Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR | |||
| Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
| 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
| 2025 | 2,56 | - | - | - |
| 2024 | 6,57 | 0,00 | -1,60 | 1,65 |
| 2023 | -0,10 | -2,15 | 2,00 | -3,19 |
| 2022 | -1,13 | -4,86 | -3,27 | 5,64 |
| 2021 | 3,34 | -2,00 | -1,66 | -5,61 |
| 2020 | -7,71 | 4,08 | 2,51 | 4,79 |
| Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.03.2025 | ||||||||||||||||||||
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| Kategorie : Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen | ||||||||||||||||||||
| Volatilität | 31.03.2025 | ||||||||||
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| Moderne Portfoliostatistiken | 31.03.2025 | 31.03.2025 |
| Standard Index | Best Fit Index | |
| Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR | Morningstar Turkey TME NR EUR | |
| Beta | -0,01 | 0,04 |
| Alpha | 0,68 | -0,35 |
| Obligationen-Anlagestil | 31.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Vermögensaufteilung | 28.02.2025 |
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| Top 10 Positionen | 28.02.2025 |
| Portfolio | |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | 0 |
| Gesamtanzahl der Obligationenpositionen | 238 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 36,80 |
| Name | Sektor | Land | % des Vermögens | ||
 2 Year Treasury Note Future June 25 |  | USA | 15,54 | ||
| Mexico (United Mexican States) 5.5% | | MEXIKO | 5,80 | ||
| Germany (Federal Republic Of) 0% | | DEUTSCHLAND | 4,78 | ||
| Germany (Federal Republic Of) 2.6% | | DEUTSCHLAND | 3,03 | ||
| Japan (Government Of) 2.2% | | JAPAN | 1,91 | ||
| Mexico (United Mexican States) 4% | | MEXIKO | 1,73 | ||
| Romania (Republic Of) 2.625% | | RUMÄNIEN | 1,04 | ||
| Autostrade per l'Italia S.p.A. 2% | | ITALIEN | 1,03 | ||
| UBS Group AG 2.875% | | SCHWEIZ | 1,01 | ||
| Germany (Federal Republic Of) 1.7% | | DEUTSCHLAND | 0,94 | ||
aufgestockt  reduziert  neu seit letztem Portfolio | |||||
| Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
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| Gebühren | ||||||||||||||
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| Kaufinformationen | ||||||||
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