Morningstar Fondsbericht  | 17.04.2025Drucken

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund DR - GBP (QIDiv)

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.09.2019
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund DR - GBP (QIDiv)
Fonds-6,4-15,88,9-8,51,2
+/-Kat-1,9-5,8-0,8-1,0-
+/-Idx-2,9-4,12,1-4,0-
 
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-GBP Hedged
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR ...
Übersicht
NAV
03.10.2019		 GBP 93,55
Änderung z. Vortag 0,62%
Morningstar Kategorie™ Anleihen Flexibel Global-GBP Hedged
Valoren 18560383
ISIN LU0627763583
Fondsvolumen (Mio)
15.04.2025		 EUR 1089,19
Anteilsklassenvol (Mio)
01.12.2014		 GBP 2,07
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
29.02.2024		  1,70%
Anlageziel: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund DR - GBP (QIDiv)
Anlageziel des Emerging Market Bond Fund ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in weltweit bestehenden Wachstumsmärkten haben, einen Total Return zu erzielen, der den JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified schlägt (die Zusammensetzung dieses Indizes kann bei Bloomberg oder auf der Internetseite von JP Morgan abgerufen werden).
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)03.10.2019
lfd. Jahr1,68
3 Jahre p.a.1,05
5 Jahre p.a.-4,45
10 Jahre p.a.-
Management
Fondsmanager
Startdatum
Andrzej Skiba
01.12.2016
Thomas Moulds
09.06.2021
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Anteilserstausgabe
12.07.2012

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOCMorningstar Gbl Core Bd GR Hdg GBP
Was steckt in diesem Fonds?  BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund DR - GBP (QIDiv)28.02.2025
Obligationen
Durchs. Restlaufzeit3,18
Durchs. Duration-
Morningstar Style Box™
Obligationen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien0,000,000,00
Obligationen99,12111,83-12,71
Cash140,3128,48111,83
Sonstige0,890,000,89
Wachstum von 1000 (CHF) 30.09.2019
Fonds:  BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund DR - GBP (QIDiv)
Kategorie:  Anleihen Flexibel Global-GBP Hedged
Category Index:  Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg GBP
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)30.09.2019
 20132014201520162017201830.09
Wertentwicklung3,494,96-6,37-15,778,94-8,521,18
+/- Kategorie0,26-4,88-1,92-5,80-0,80-1,05-
+/- Category Index4,35-8,72-2,92-4,082,14-3,97-
Perzentil in Kategorie (%)529783996077-
Wertentwicklung p.a. (%)03.10.2019
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag0,62   0,610,53
1 Woche0,83   -0,80-0,38
1 Monat5,06   10,769,67
3 Monate1,30   3,332,78
6 Monate-2,73   0,560,36
lfd. Jahr1,68   5,415,06
1 Jahr-2,99   -3,91-4,05
3 Jahre p.a.1,05   3,114,31
5 Jahre p.a.-4,45   -4,39-1,54
10 Jahre p.a.-   --
 
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-GBP Hedged
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg GBP
Quartalsrenditen (%)30.09.2019
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
20192,81-3,121,58-
20182,44-3,80-3,25-4,05
20170,740,165,102,73
2016-10,08-5,21-2,130,98
2015-5,720,52-1,800,60
20141,302,311,95-0,66
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)-
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 Jahre--Nicht klassifiziert
5 Jahre--Nicht klassifiziert
10 Jahre--Nicht klassifiziert
Gesamt--Nicht klassifiziert
 
Kategorie :  Anleihen Flexibel Global-GBP HedgedKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 30.09.2019
 
Std. Abweichung9,62 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.1,06 %
 
3 J. Sharpe Ratio0,20
 
Moderne Portfoliostatistiken30.09.201930.09.2019
 Standard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg GBP  Morningstar Gbl Fin Svc TME NR USD
Beta-0,310,15
Alpha1,56-0,93
 
Obligationen-Anlagestil31.12.2024
Morningstar Style Box™
Obligationen-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Fondsvolumen (Mio.)EUR 1148
Laufzeitstruktur %
1 bis 316,93
3 bis 510,20
5 bis 713,48
7 bis 1019,05
10 bis 158,16
15 bis 205,28
20 bis 305,86
Über 304,37
Durchs. Restlaufzeit3,18
Durchs. Duration-
Bonitätsstruktur %     %
AAA10,26   BB11,01
AA2,13   B0,00
A20,72   Unter B0,00
BBB55,84   Nicht klassifiziert0,05
 
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-GBP Hedged
Vermögensaufteilung28.02.2025
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien0,000,000,00
Obligationen99,12111,83-12,71
Cash140,3128,48111,83
Sonstige0,890,000,89
Top 10 Positionen28.02.2025
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen0
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen238
% des Vermögens in Top 10 Positionen36,80
NameSektorLand% des Vermögens
2 Year Treasury Note Future June 25USA15,54
Mexico (United Mexican States) 5.5%MEXIKO5,80
Germany (Federal Republic Of) 0%DEUTSCHLAND4,78
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DEUTSCHLAND3,03
Japan (Government Of) 2.2%JAPAN1,91
Mexico (United Mexican States) 4%MEXIKO1,73
Romania (Republic Of) 2.625%RUMÄNIEN1,04
Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%ITALIEN1,03
UBS Group AG 2.875%SCHWEIZ1,01
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DEUTSCHLAND0,94
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-GBP Hedged
 
Management
NameBlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon-
Internetwww.bluebayinvest.com
Adresse24, rue Beaumont
 Luxembourg   L-1219
 Luxembourg
DomizilLUXEMBURG
RechtsformSICAV
UCITSJa
Anteilserstausgabe12.07.2012
Fondsberater
RBC Global Asset Management (UK) Limited
FondsmanagerAndrzej Skiba
verantwortlich seit01.12.2016
Ausbildung
UMIST, B.S.
FondsmanagerThomas Moulds
verantwortlich seit09.06.2021
Ausbildung
University of Wales, B.S.
FondsmanagerMarc Stacey
verantwortlich seit09.06.2021
FondsmanagerMark Dowding
verantwortlich seit02.06.2011
Career Start Year1993
Ausbildung
University of Warwick, B.S.
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)5,00%
Rücknahmegebührn/a
Switch-
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,50%
Laufende Kosten1,70%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage5000  GBP
Weitere-
Monatliche Anlagen-