Morningstar Fondsbericht  | 23.04.2025Drucken

Vitruvius European Equity B SGD

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2020
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
Vitruvius European Equity B SGD
Fonds-11,517,8-13,926,0-26,7
+/-Kat-----
+/-Idx-----
 
Kategorie: Aktien sonstige
Kategorie Benchmark: -
Übersicht
NAV
27.04.2020		 SGD 106,60
Änderung z. Vortag 2,88%
Morningstar Kategorie™ Aktien sonstige
Valoren 14556022
ISIN LU0725173347
Fondsvolumen (Mio)
17.04.2025		 EUR 56,31
Anteilsklassenvol (Mio)
27.04.2020		 SGD 0,19
Ausgabeaufschlag (max.) 3,00%
Laufende Kosten
26.01.2022		  2,37%
Anlageziel: Vitruvius European Equity B SGD
Das Anlageziel des Vitruvius European-Equity-Portefeuilles besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu liefern, gemessen in EUR, indem in erster Linie (das bedeutet mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte des Portefeuilles) in Aktien von europäischen Unternehmen investiert wird. Das Portefeuille darf in Wertpapiere von nicht in Europa organisierten und ansässigen Unternehmen investieren, wenn ein wesentlicher Teil der Einnahmen alleine oder auf einer konsolidierten Grundlage auf in Europa produzierten Waren, getätigten Verkäufe oder ausgeführten Dienstleistungen beruht. Das Portefeuille darf ebenfalls bis zu einem Drittel der Vermögenswerte des Portefeuilles inSchuldverschreibungen investieren, die in Stammaktien, Vorzugsaktien und andere aktienbezogene Anlagen wie Optionsscheine wandelbar sind. Das Portefeuille darf zusätzlich liquide Mittel aufweisen.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)27.04.2020
lfd. Jahr-20,47
3 Jahre p.a.-2,98
5 Jahre p.a.-3,88
10 Jahre p.a.-
Management
Fondsmanager
Startdatum
Mattia Nocera
29.10.1999
Anteilserstausgabe
22.11.2013

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI Europe NR EUR-
Was steckt in diesem Fonds?  Vitruvius European Equity B SGD31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien87,100,0087,10
Obligationen0,000,000,00
Cash12,100,1811,93
Sonstige0,980,000,98
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone45,79
Grossbritannien30,03
Europa - ex Euro9,95
Kanada6,82
USA5,23
Top 5 Sektoren%
Industriewerte30,76
Finanzdienstleistungen19,57
Rohstoffe18,04
Zyklische Konsumgüter11,75
Gesundheitswesen6,23
Top 5 PositionenSektor%
ThalesIndustriewerteIndustriewerte3,05
VanEck Junior Gold Miners ETF2,96
VanEck Gold Miners ETF2,78
Cameco CorpEnergieEnergie2,57
BAE Systems PLCIndustriewerteIndustriewerte2,41
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Vitruvius European Equity B SGD
Wachstum von 1000 (CHF) 31.03.2020
Fonds:  Vitruvius European Equity B SGD
Kategorie:  Aktien sonstige
Category Index: 
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)31.03.2020
 20142015201620172018201931.03
Wertentwicklung12,410,63-11,5017,81-13,8726,02-26,72
+/- Kategorie-------
+/- Category Index-------
Perzentil in Kategorie (%)-
Wertentwicklung p.a. (%)27.04.2020
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag2,88   --
1 Woche1,70   --
1 Monat14,17   --
3 Monate-19,27   --
6 Monate-15,57   --
lfd. Jahr-20,47   --
1 Jahr-15,98   --
3 Jahre p.a.-2,98   --
5 Jahre p.a.-3,88   --
10 Jahre p.a.-   --
 
Kategorie: Aktien sonstige
Category Index: 
Quartalsrenditen (%)31.03.2020
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
2020-26,72---
201912,461,520,959,33
2018-1,383,55-1,44-14,42
20179,00-1,836,483,39
2016-10,51-4,711,652,09
20156,01-3,83-7,987,28
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)-
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 Jahre--Nicht klassifiziert
5 Jahre--Nicht klassifiziert
10 Jahre--Nicht klassifiziert
Gesamt--Nicht klassifiziert
 
Kategorie :  Aktien sonstigeKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 31.03.2020
 
Std. Abweichung17,17 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.-3,48 %
 
3 J. Sharpe Ratio-0,16
 
Moderne Portfoliostatistiken-31.03.2020
 Standard IndexBest Fit Index
   Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR
Beta-0,90
Alpha--1,98
 
Details Anlagestil31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.EUR 16712-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß20,84
Groß32,90
Mittelgroß28,97
Klein14,47
Micro2,83
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV16,311,05
Kurs/Buch1,830,80
Kurs/Umsatz1,670,89
Kurs-Cashflow9,150,97
DividendYieldFactor2,360,96
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum11,791,24
historisches Gewinnwachstum11,401,71
Umsatzwachstum6,721,12
Cash-Flow-Wachstum6,280,64
Buchwertwachstum4,080,55
 
Kategorie: Aktien sonstige
Vermögensaufteilung31.03.2025
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien87,100,0087,10
Obligationen0,000,000,00
Cash12,100,1811,93
Sonstige0,980,000,98
Regionale Aufteilung31.03.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA5,230,12
Kanada6,820,93
Lateinamerika0,230,17
Grossbritannien30,033,37
Eurozone45,793,79
Europa - ex Euro9,952,59
Europa - Schwellenländer0,030,01
Afrika0,650,49
Mittlerer Osten0,000,00
Japan0,000,00
Australasien1,010,40
Asien - Industrieländer0,000,00
Asien - Schwellenländer0,260,04
 
Kategorie: Aktien sonstige
Sektorengewichtung31.03.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe18,041,24
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter11,751,34
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen19,571,20
GesundheitswesenGesundheitswesen6,230,75
VersorgerVersorger1,280,30
NachrichtenwesenNachrichtenwesen2,400,36
EnergieEnergie5,901,66
IndustriewerteIndustriewerte30,762,53
TechnologiewerteTechnologiewerte4,070,24
 
Kategorie: Aktien sonstige
Top 10 Positionen31.03.2025
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen67
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen24,22
NameSektorLand% des Vermögens
Thales310FRANKREICH3,05
VanEck Junior Gold Miners ETFIRLAND2,96
VanEck Gold Miners ETFIRLAND2,78
Cameco Corp309KANADA2,57
BAE Systems PLC310GROSSBRITANNIEN2,41
Yellow Cake PLC Ordinary Shares309GROSSBRITANNIEN2,22
London Stock Exchange Group PLC103GROSSBRITANNIEN2,19
Universal Music Group NV308NIEDERLANDE2,09
Air Liquide SA101FRANKREICH2,08
Siemens Energy AG Ordinary Shares310DEUTSCHLAND1,86
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Aktien sonstige
 
Management
NameBelgrave Capital Management Ltd
Telefon+44(0)20 73404700
Internetwww.ceresioinvestors.com
Adresse1 Old Queen Street
 London   SW1H 9JA
 United Kingdom
DomizilLUXEMBURG
RechtsformSICAV
UCITSJa
Anteilserstausgabe22.11.2013
Fondsberater
Belgrave Capital Management Ltd
FondsmanagerMattia Nocera
verantwortlich seit29.10.1999
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)3,00%
Rücknahmegebührn/a
Switch-
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren2,50%
Laufende Kosten2,37%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage5000  SGD
Weitere-
Monatliche Anlagen-