Morningstar Fondsbericht  | 09.05.2025Drucken

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Sterling B Inc

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.04.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Sterling B Inc
Fonds21,1-19,311,015,1-11,0
+/-Kat4,16,8-0,9-6,80,0
+/-Idx0,67,6-7,0-16,11,1
 
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Growth TME ...
Übersicht
NAV
08.05.2025		 GBP 3,41
Änderung z. Vortag 0,56%
Morningstar Kategorie™ Aktien weltweit Standardwerte Growth
Valoren 18033462
ISIN IE00B5NJ6889
Fondsvolumen (Mio)
31.03.2025		 EUR 1394,63
Anteilsklassenvol (Mio)
08.05.2025		 GBP 1,23
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
10.02.2025		  1,57%
Morningstar Research
Analyst Report19.12.2024
Shamir Popat, Senior Analyst
Morningstar, Inc

BNY Mellon Global Stock’s long-term approach requires patience, but the investment team is among the best in the business. Notwithstanding recent headwinds, the strategy is a solid choice for growth-oriented global equities exposure. The clean W...

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Morningstar Pillars
Fondsmanager25
Fondsgesellschaft23
Prozess24
Performance
Kosten
Anlageziel: BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Sterling B Inc
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 3/4 seines Vermögens in ein Portfolio aus Aktien und auf Aktien bezogenen Wertpapieren von Unternehmen in der ganzen Welt.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)08.05.2025
lfd. Jahr-8,78
3 Jahre p.a.2,31
5 Jahre p.a.5,83
10 Jahre p.a.6,69
Management
Fondsmanager
Startdatum
Roy Leckie
04.04.2008
Charles Macquaker
04.04.2008
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Anteilserstausgabe
16.02.2012

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI World NR EURMorningstar Gbl Growth TME NR USD
Was steckt in diesem Fonds?  BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Sterling B Inc31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien97,710,0097,71
Obligationen0,000,000,00
Cash2,340,042,29
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA66,30
Eurozone8,85
Asien - Industrieländer6,15
Europa - ex Euro5,35
Grossbritannien4,24
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte28,88
Gesundheitswesen20,65
Zyklische Konsumgüter17,81
Industriewerte11,49
Finanzdienstleistungen9,63
Top 5 PositionenSektor%
Microsoft CorpTechnologiewerteTechnologiewerte3,65
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologiewerteTechnologiewerte3,65
Mastercard Inc Class AFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen3,57
Linde PLCRohstoffeRohstoffe3,29
Alphabet Inc Class CNachrichtenwesenNachrichtenwesen3,04
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Sterling B Inc
Wachstum von 1000 (CHF) 30.04.2025
Fonds:  BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Sterling B Inc
Kategorie:  Aktien weltweit Standardwerte Growth
Category Index:  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)30.04.2025
 201820192020202120222023202430.04
Wertentwicklung-1,8726,256,0721,14-19,2910,9515,06-10,96
+/- Kategorie7,41-0,68-10,454,136,83-0,90-6,80-0,04
+/- Category Index---0,567,64-6,96-16,061,10
Perzentil in Kategorie (%)660863414527946
Wertentwicklung p.a. (%)08.05.2025
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag0,56   -0,53-0,59
1 Woche0,83   -1,18-0,23
1 Monat9,50   0,54-3,04
3 Monate-11,89   0,320,45
6 Monate-10,00   -3,26-2,81
lfd. Jahr-8,78   -0,710,48
1 Jahr-6,53   -3,84-8,19
3 Jahre p.a.2,31   -1,04-4,51
5 Jahre p.a.5,83   -0,44-3,01
10 Jahre p.a.6,69   0,13-1,84
 
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth
Category Index: Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Quartalsrenditen (%)30.04.2025
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
2025-6,05---
202414,64-0,93-1,933,30
20239,843,55-4,882,55
2022-8,06-13,14-4,395,70
20216,955,631,825,32
2020-17,8313,224,778,83
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)30.04.2025
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 JahreDurchschnittDurchschnitt3 star
5 JahreDurchschnittDurchschnitt3 star
10 JahreDurchschnittunter Durchschnitt3 star
GesamtDurchschnittDurchschnitt3 star
 
Kategorie :  Aktien weltweit Standardwerte GrowthKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 30.04.2025
 
Std. Abweichung14,90 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.2,03 %
 
3 J. Sharpe Ratio0,08
 
Moderne Portfoliostatistiken30.04.202530.04.2025
 Standard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Growth TME NR USD  MSCI World NR USD
Beta0,921,01
Alpha-3,65-4,01
 
Details Anlagestil31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.GBP 105311-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß39,92
Groß40,69
Mittelgroß19,39
Klein0,00
Micro0,00
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV24,001,07
Kurs/Buch6,121,32
Kurs/Umsatz3,921,09
Kurs-Cashflow18,381,18
DividendYieldFactor1,381,12
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum10,660,98
historisches Gewinnwachstum9,620,73
Umsatzwachstum8,930,95
Cash-Flow-Wachstum9,700,80
Buchwertwachstum10,060,88
 
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth
Vermögensaufteilung31.03.2025
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien97,710,0097,71
Obligationen0,000,000,00
Cash2,340,042,29
Sonstige0,000,000,00
Regionale Aufteilung31.03.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA66,301,01
Kanada3,661,94
Lateinamerika0,000,00
Grossbritannien4,240,83
Eurozone8,850,82
Europa - ex Euro5,351,03
Europa - Schwellenländer0,000,00
Afrika0,000,00
Mittlerer Osten0,000,00
Japan3,521,11
Australasien1,9211,05
Asien - Industrieländer6,151,67
Asien - Schwellenländer0,000,00
 
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth
Sektorengewichtung31.03.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe4,811,68
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter17,811,48
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen9,630,64
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter3,620,72
GesundheitswesenGesundheitswesen20,651,50
NachrichtenwesenNachrichtenwesen3,110,38
IndustriewerteIndustriewerte11,491,03
TechnologiewerteTechnologiewerte28,880,98
 
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth
Top 10 Positionen31.03.2025
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen45
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen31,42
NameSektorLand% des Vermögens
Microsoft Corp311USA3,65
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311TAIWAN3,65
Mastercard Inc Class A103USA3,57
Linde PLC101USA3,29
Alphabet Inc Class C308USA3,04
Amphenol Corp Class A311USA3,04
Adobe Inc311USA2,83
O'Reilly Automotive Inc102USA2,80
ASML Holding NV311NIEDERLANDE2,80
Automatic Data Processing Inc311USA2,73
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth
 
Management
NameBNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefon-
Internethttp://www.bnymellonam.com
Adresse2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
 Luxembourg   2453
 Luxembourg
DomizilIRLAND
RechtsformOpen Ended Investment Company
UCITSJa
Anteilserstausgabe16.02.2012
Fondsberater
Walter Scott & Partners Limited
FondsmanagerRoy Leckie
verantwortlich seit04.04.2008
Career Start Year1995
Ausbildung
University of Glasgow, BSc(Hons)
FondsmanagerCharles Macquaker
verantwortlich seit04.04.2008
Career Start Year1991
Ausbildung
University of Buckingham, Bsc (Econ)
FondsmanagerJane Henderson
verantwortlich seit04.04.2008
Career Start Year1986
FondsmanagerMaxim Skorniakov
verantwortlich seit31.03.2022
Career Start Year2003
Ausbildung
2003, Stirling University, MSC
2001, University of Colorado at Denver, MA
FondsmanagerFraser Fox
verantwortlich seit31.03.2022
Career Start Year2003
Ausbildung
2003, University of Edinburgh, LLB
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)5,00%
Rücknahmegebührn/a
Switch-
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,50%
Laufende Kosten1,57%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage10000  GBP
Weitere-
Monatliche Anlagen-