Morningstar Fondsbericht  | 11.04.2025Drucken

UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-1-acc

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-1-acc
Fonds-0,8-13,36,710,42,6
+/-Kat0,81,32,82,20,4
+/-Idx0,21,70,81,10,1
 
Kategorie: Anleihen EUR hochverzinslich
Kategorie Benchmark: Morningstar EZN HY Bd GR EUR
Übersicht
NAV
09.04.2025		 EUR 6930535,16
Änderung z. Vortag -1,86%
Morningstar Kategorie™ Anleihen EUR hochverzinslich
Valoren 4734592
ISIN LU0415180909
Fondsvolumen (Mio)
09.04.2025		 EUR 2446,39
Anteilsklassenvol (Mio)
09.04.2025		 EUR 4,17
Ausgabeaufschlag (max.) 3,00%
Laufende Kosten
19.03.2025		  0,80%
Anlageziel: UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-1-acc
Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung einer breiten Diversifikation der Anlagen und der Liquidität des Fondsvermögens. Der Fond investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Forderungspapiere und Forderungsrechte, welche auf EUR lauten oder mit einer Option auf den EUR ausgestattet sind und die ein Rating zwischen CCC und BB+ (S&P). Investitionen in Obligationen, die ein Rating unter CCC oder vergleichbar haben, dürfen 10% des Vermögens des Subfonds nicht übersteigen. Der Fond kann höchstens 25% seines Vermögens dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie ‚Convertible Debentures’ investieren.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)09.04.2025
lfd. Jahr-2,97
3 Jahre p.a.1,55
5 Jahre p.a.3,75
10 Jahre p.a.2,22
Management
Fondsmanager
Startdatum
Zachary Swabe
09.06.2020
Jonathan Mather
09.06.2020
Anteilserstausgabe
01.03.2010

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
ICE BofA EUR HY 3% Constd TR EURMorningstar EZN HY Bd GR EUR
Was steckt in diesem Fonds?  UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-1-acc28.02.2025
Obligationen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Morningstar Style Box™
Obligationen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien0,000,000,00
Obligationen91,060,0091,06
Cash49,0243,795,22
Sonstige3,760,043,72
Wachstum von 1000 (CHF) 31.03.2025
Fonds:  UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-1-acc
Kategorie:  Anleihen EUR hochverzinslich
Category Index:  Morningstar EZN HY Bd GR EUR
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Wertentwicklung-7,726,771,30-0,83-13,266,6910,442,58
+/- Kategorie0,091,860,650,801,262,832,240,40
+/- Category Index---0,590,191,730,831,090,07
Perzentil in Kategorie (%)532339202461217
Wertentwicklung p.a. (%)09.04.2025
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag-1,86   -0,51-0,43
1 Woche-5,64   -0,41-0,37
1 Monat-5,46   -0,04-0,04
3 Monate-2,91   -0,16-0,42
6 Monate-1,11   0,350,02
lfd. Jahr-2,97   -0,08-0,33
1 Jahr-0,22   1,380,56
3 Jahre p.a.1,55   1,680,71
5 Jahre p.a.3,75   1,921,40
10 Jahre p.a.2,22   0,930,22
 
Kategorie: Anleihen EUR hochverzinslich
Category Index: Morningstar EZN HY Bd GR EUR
Quartalsrenditen (%)31.03.2025
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
20252,58---
20246,300,541,601,71
20233,620,461,131,34
2022-4,30-12,08-3,797,15
20214,040,42-0,84-4,27
2020-16,9510,973,815,87
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)31.03.2025
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 JahreHochDurchschnitt5 star
5 JahreHochDurchschnitt5 star
10 JahreHochDurchschnitt5 star
GesamtHochDurchschnitt5 star
 
Kategorie :  Anleihen EUR hochverzinslichKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 31.03.2025
 
Std. Abweichung8,23 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.3,44 %
 
3 J. Sharpe Ratio0,32
 
Moderne Portfoliostatistiken31.03.202531.03.2025
 Standard IndexBest Fit Index
 Morningstar EZN HY Bd GR EUR  Morningstar EZN HY Bd GR EUR
Beta0,930,93
Alpha1,021,02
 
Obligationen-Anlagestil-
Morningstar Style Box™
Obligationen-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Fondsvolumen (Mio.)EUR 2569
Laufzeitstruktur %
1 bis 318,68
3 bis 542,38
5 bis 721,70
7 bis 107,43
10 bis 151,49
15 bis 200,66
20 bis 302,05
Über 304,15
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Bonitätsstruktur %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Unter B-
BBB-   Nicht klassifiziert-
 
Kategorie: Anleihen EUR hochverzinslich
Vermögensaufteilung28.02.2025
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien0,000,000,00
Obligationen91,060,0091,06
Cash49,0243,795,22
Sonstige3,760,043,72
Top 10 Positionen28.02.2025
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen0
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen308
% des Vermögens in Top 10 Positionen9,61
NameSektorLand% des Vermögens
Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625%DEUTSCHLAND1,19
Teva Pharmaceutical Finance Netherlan... ISREAL1,14
Newday Bondco PLC 13.25%GROSSBRITANNIEN1,07
CPI Property Group S.A. 4.875%TSCHECHIEN1,06
LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25%SPANIEN0,95
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X AccLUXEMBURG0,93
Heimstaden Bostad AB 6.25%SCHWEDEN0,90
Pinnacle Bidco PLC 10%GROSSBRITANNIEN0,80
Grifols S.A. 7.5%SPANIEN0,80
Bracken Midco1 PLC 6.75%GROSSBRITANNIEN0,77
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Anleihen EUR hochverzinslich
 
Management
NameUBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefon+352 4 36 16 11
Internetwww.credit-suisse.com
Adresse5, rue Jean Monnet
 Luxembourg   L-2180
 Luxembourg
DomizilLUXEMBURG
RechtsformFCP
UCITSJa
Anteilserstausgabe01.03.2010
Fondsberater
UBS Asset Management (UK) Ltd
FondsmanagerZachary Swabe
verantwortlich seit09.06.2020
FondsmanagerJonathan Mather
verantwortlich seit09.06.2020
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)3,00%
Rücknahmegebührn/a
Switch2,00%
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,56%
Laufende Kosten0,80%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage3000000  EUR
Weitere-
Monatliche Anlagen-