Morningstar Fondsbericht  | 16.04.2025Drucken

Franklin Mutual European Fund Z(acc)USD

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
Franklin Mutual European Fund Z(acc)USD
Fonds14,4-7,26,511,212,1
+/-Kat-3,25,0-1,92,72,3
+/-Idx---2,70,5-0,6
 
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Value
Kategorie Benchmark: Morningstar Dev Europe Val ...
Übersicht
NAV
15.04.2025		 USD 19,75
Änderung z. Vortag 0,73%
Morningstar Kategorie™ Aktien Europa Standardwerte Value
Valoren 10886391
ISIN LU0476945158
Fondsvolumen (Mio)
31.03.2025		 USD 633,28
Anteilsklassenvol (Mio)
15.04.2025		 USD 19,32
Ausgabeaufschlag (max.) -
Laufende Kosten
12.02.2025		  1,31%
Morningstar Research
Analyst Report28.02.2025
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

This team of fund managers has plenty of experience but has struggled to put it to effective use in recent years. Combined with a loss of analytical expertise and coverage reshuffling in the broader team since 2020, we lack conviction in Franklin...

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Morningstar Pillars
Fondsmanager23
Fondsgesellschaft23
Prozess23
Performance
Kosten
Anlageziel: Franklin Mutual European Fund Z(acc)USD
Dieser Fonds investiert vornehmlich in Aktienwerte und Schuldtitel von Emittenten mit Hauptgeschäftssitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in Europa, die in Stammaktien oder Vorzugsaktien wandelbar oder voraussichtlich wandelbar sind und die nach Ansicht des Anlageverwalters, basierend auf bestimmten anerkannten oder objektiven Kriterien (innerer Wert), zu Preisen gehandelt werden, die unter ihrem effektiven Wert liegen. Hierzu zählen Stammaktien, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds sein Nettovermögen vorwiegend in Wertpapiere von Emittenten, die entweder dem Recht eines europäischen Landes unterliegen oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit in einem europäischen Land ausüben.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)15.04.2025
lfd. Jahr0,37
3 Jahre p.a.4,17
5 Jahre p.a.11,03
10 Jahre p.a.1,42
Management
Fondsmanager
Startdatum
Mandana Hormozi
01.01.2018
Timothy Rankin
31.12.2022
Anteilserstausgabe
26.02.2010

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI Europe Value NR EURMorningstar Dev Europe Val TME NR EUR
Was steckt in diesem Fonds?  Franklin Mutual European Fund Z(acc)USD31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien96,640,0096,64
Obligationen0,000,000,00
Cash3,360,003,36
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone51,12
Grossbritannien25,73
Europa - ex Euro12,78
USA9,24
Europa - Schwellenländer1,14
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen27,66
Gesundheitswesen14,07
Nichtzyklische Konsumgüter11,15
Industriewerte9,88
Energie9,70
Top 5 PositionenSektor%
Deutsche Bank AGFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen4,96
BNP Paribas Act. Cat.AFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen4,86
Roche Holding AGGesundheitswesenGesundheitswesen4,53
Novartis AG Registered SharesGesundheitswesenGesundheitswesen4,34
Shell PLCEnergieEnergie3,47
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Franklin Mutual European Fund Z(acc)USD
*  All performances shown for this USD denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the USD based performance, please visit our UK website.
Wachstum von 1000 (CHF) 31.03.2025
Fonds:  Franklin Mutual European Fund Z(acc)USD
Kategorie:  Aktien Europa Standardwerte Value
Category Index:  Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Wertentwicklung-15,6916,40-12,5214,39-7,246,4511,1812,09
+/- Kategorie1,88-0,08-4,27-3,254,98-1,902,682,26
+/- Category Index------2,680,55-0,59
Perzentil in Kategorie (%)3255847819742527
Wertentwicklung p.a. (%)15.04.2025
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag0,73   -0,84-2,60
1 Woche4,38   0,700,54
1 Monat-12,04   -1,35-0,93
3 Monate-1,77   -0,96-2,76
6 Monate-1,84   0,14-1,04
lfd. Jahr0,37   -0,02-1,33
1 Jahr1,23   1,66-1,51
3 Jahre p.a.4,17   0,48-0,41
5 Jahre p.a.11,03   0,460,05
10 Jahre p.a.1,42   -0,77-1,56
 
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Value
Category Index: Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR
Quartalsrenditen (%)31.03.2025
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
202512,09---
202410,882,340,50-2,51
20233,313,60-0,890,35
2022-4,97-4,29-11,0814,69
202112,282,71-0,22-0,60
2020-35,1716,000,8015,41
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)31.03.2025
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 Jahreüber Durchschnittunter Durchschnitt4 star
5 Jahreüber Durchschnittunter Durchschnitt4 star
10 JahreDurchschnittüber Durchschnitt3 star
Gesamtüber DurchschnittDurchschnitt4 star
 
Kategorie :  Aktien Europa Standardwerte ValueKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 31.03.2025
 
Std. Abweichung14,64 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.10,13 %
 
3 J. Sharpe Ratio0,61
 
Moderne Portfoliostatistiken31.03.202531.03.2025
 Standard IndexBest Fit Index
 Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR  Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR
Beta0,950,95
Alpha0,620,62
 
Details Anlagestil31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.EUR 35228-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß32,70
Groß36,98
Mittelgroß26,30
Klein4,03
Micro0,00
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV10,821,01
Kurs/Buch1,501,19
Kurs/Umsatz1,001,22
Kurs-Cashflow7,101,24
DividendYieldFactor4,820,94
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum8,440,96
historisches Gewinnwachstum-1,66-0,53
Umsatzwachstum4,901,75
Cash-Flow-Wachstum3,4617,38
Buchwertwachstum5,191,13
 
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Value
Vermögensaufteilung31.03.2025
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien96,640,0096,64
Obligationen0,000,000,00
Cash3,360,003,36
Sonstige0,000,000,00
Regionale Aufteilung31.03.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA9,245,18
Kanada0,000,00
Lateinamerika0,000,00
Grossbritannien25,731,10
Eurozone51,120,85
Europa - ex Euro12,780,91
Europa - Schwellenländer1,148,54
Afrika0,000,00
Mittlerer Osten0,000,00
Japan0,000,00
Australasien0,000,00
Asien - Industrieländer0,000,00
Asien - Schwellenländer0,000,00
 
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Value
Sektorengewichtung31.03.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe3,140,51
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter7,630,93
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen27,661,02
ImmobilienImmobilien2,271,81
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter11,151,27
GesundheitswesenGesundheitswesen14,071,19
VersorgerVersorger1,790,43
NachrichtenwesenNachrichtenwesen7,411,18
EnergieEnergie9,701,28
IndustriewerteIndustriewerte9,880,67
TechnologiewerteTechnologiewerte5,281,33
 
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Value
Top 10 Positionen31.03.2025
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen42
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen38,05
NameSektorLand% des Vermögens
Deutsche Bank AG103DEUTSCHLAND4,96
BNP Paribas Act. Cat.A103FRANKREICH4,86
Roche Holding AG206SCHWEIZ4,53
Novartis AG Registered Shares206SCHWEIZ4,34
Shell PLC309GROSSBRITANNIEN3,47
BP PLC309GROSSBRITANNIEN3,43
CaixaBank SA103SPANIEN3,25
ASR Nederland NV103NIEDERLANDE3,21
AerCap Holdings NV310USA3,14
Koninklijke KPN NV308NIEDERLANDE2,85
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Value
 
Management
NameFranklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefon+352 46 66 67 212
Internetwww.franklintempleton.lu
Adresse8A, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
DomizilLUXEMBURG
RechtsformSICAV
UCITSJa
Anteilserstausgabe26.02.2010
Fondsberater
Franklin Mutual Advisers, LLC
FondsmanagerMandana Hormozi
verantwortlich seit01.01.2018
FondsmanagerTimothy Rankin
verantwortlich seit31.12.2022
Ausbildung
Columbia University, B.A.
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)n/a
Rücknahmegebührn/a
Switch1,00%
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,00%
Laufende Kosten1,31%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage1000  USD
Weitere1000  USD
Monatliche Anlagen-