Morningstar Fondsbericht  | 16.04.2025Drucken

Fidelity Funds - Japan Value Fund A-Acc-JPY

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
Fidelity Funds - Japan Value Fund A-Acc-JPY
Fonds11,4-11,010,211,31,8
+/-Kat7,05,32,1-4,33,4
+/-Idx7,04,10,9-5,43,9
 
Kategorie: Aktien Japan Standardwerte Blend
Kategorie Benchmark: Morningstar Japan TME NR JPY
Übersicht
NAV
15.04.2025		 JPY 3832,00
Änderung z. Vortag 1,68%
Morningstar Kategorie™ Aktien Japan Standardwerte Blend
Valoren 10449645
ISIN LU0413544379
Fondsvolumen (Mio)
28.02.2025		 JPY 193026,94
Anteilsklassenvol (Mio)
15.04.2025		 JPY 16242,66
Ausgabeaufschlag (max.) 5,25%
Laufende Kosten
28.03.2025		  1,92%
Anlageziel: Fidelity Funds - Japan Value Fund A-Acc-JPY
Legt hauptsächlich in Aktien japanischer Unternehmen an, die an einer japanischen Wertpapierbörse notiert sind, einschliesslich derjenigen, die an japanischen Regionalbörsen und im Freiverkehr Tokio notiert sind. Der Teilfonds wird vornehmlich in Aktien von Unternehmen investieren, die Fidelity für unterbewertet ansieht.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)15.04.2025
lfd. Jahr-6,64
3 Jahre p.a.2,95
5 Jahre p.a.7,46
10 Jahre p.a.4,42
Management
Fondsmanager
Startdatum
Min Zeng
01.08.2022
Anteilserstausgabe
18.09.2009

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
TOPIX TR JPYMorningstar Japan TME NR JPY
Was steckt in diesem Fonds?  Fidelity Funds - Japan Value Fund A-Acc-JPY28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien99,400,0099,40
Obligationen0,000,000,00
Cash1,080,480,60
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Japan100,00
USA0,00
Kanada0,00
Lateinamerika0,00
Grossbritannien0,00
Top 5 Sektoren%
Industriewerte30,86
Finanzdienstleistungen21,61
Technologiewerte13,86
Zyklische Konsumgüter11,69
Nachrichtenwesen7,11
Top 5 PositionenSektor%
Hitachi LtdIndustriewerteIndustriewerte5,47
Sumitomo Mitsui Financial Group IncFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen5,38
Mitsubishi UFJ Financial Group IncFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen4,50
Sony Group CorpTechnologiewerteTechnologiewerte4,49
Toyota Industries CorpIndustriewerteIndustriewerte3,98
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Fidelity Funds - Japan Value Fund A-Acc-JPY
Wachstum von 1000 (CHF) 31.03.2025
Fonds:  Fidelity Funds - Japan Value Fund A-Acc-JPY
Kategorie:  Aktien Japan Standardwerte Blend
Category Index:  Morningstar Japan TME NR JPY
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Wertentwicklung-16,6422,220,0311,45-11,0210,1811,311,85
+/- Kategorie-2,004,99-5,336,975,332,13-4,293,36
+/- Category Index-4,965,37-3,916,974,100,89-5,363,87
Perzentil in Kategorie (%)73117561520869
Wertentwicklung p.a. (%)15.04.2025
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag1,68   0,420,05
1 Woche2,74   1,161,31
1 Monat-9,31   1,161,35
3 Monate-5,59   2,582,87
6 Monate-4,96   3,763,53
lfd. Jahr-6,64   3,313,93
1 Jahr-9,95   -0,011,34
3 Jahre p.a.2,95   1,850,81
5 Jahre p.a.7,46   3,463,22
10 Jahre p.a.4,42   1,731,54
 
Kategorie: Aktien Japan Standardwerte Blend
Category Index: Morningstar Japan TME NR JPY
Quartalsrenditen (%)31.03.2025
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
20251,85---
202416,20-2,88-1,680,31
20236,163,282,89-2,34
2022-3,90-6,78-4,353,84
202114,72-0,573,80-5,88
2020-21,689,835,0410,70
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)31.03.2025
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 Jahreüber Durchschnittunter Durchschnitt4 star
5 Jahreüber DurchschnittNiedrig4 star
10 Jahreüber DurchschnittDurchschnitt5 star
Gesamtüber Durchschnittunter Durchschnitt5 star
 
Kategorie :  Aktien Japan Standardwerte BlendKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 31.03.2025
 
Std. Abweichung12,21 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.5,72 %
 
3 J. Sharpe Ratio0,39
 
Moderne Portfoliostatistiken31.03.202531.03.2025
 Standard IndexBest Fit Index
 Morningstar Japan TME NR JPY  Morningstar Japan TME NR JPY
Beta0,790,79
Alpha3,573,57
 
Details Anlagestil28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.JPY 3118321-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß41,11
Groß27,58
Mittelgroß29,79
Klein1,52
Micro0,00
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV12,780,95
Kurs/Buch1,190,93
Kurs/Umsatz0,900,92
Kurs-Cashflow7,691,07
DividendYieldFactor2,470,98
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum11,451,12
historisches Gewinnwachstum16,032,43
Umsatzwachstum7,901,02
Cash-Flow-Wachstum10,770,41
Buchwertwachstum9,862,19
 
Kategorie: Aktien Japan Standardwerte Blend
Vermögensaufteilung28.02.2025
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien99,400,0099,40
Obligationen0,000,000,00
Cash1,080,480,60
Sonstige0,000,000,00
Regionale Aufteilung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA0,00-
Kanada0,00-
Lateinamerika0,00-
Grossbritannien0,000,00
Eurozone0,00-
Europa - ex Euro0,00-
Europa - Schwellenländer0,00-
Afrika0,00-
Mittlerer Osten0,00-
Japan100,001,00
Australasien0,00-
Asien - Industrieländer0,00-
Asien - Schwellenländer0,00-
 
Kategorie: Aktien Japan Standardwerte Blend
Sektorengewichtung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe3,330,78
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter11,690,81
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen21,611,31
ImmobilienImmobilien2,080,62
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter3,180,61
GesundheitswesenGesundheitswesen0,590,08
VersorgerVersorger3,454,95
NachrichtenwesenNachrichtenwesen7,110,82
EnergieEnergie2,253,66
IndustriewerteIndustriewerte30,861,40
TechnologiewerteTechnologiewerte13,860,82
 
Kategorie: Aktien Japan Standardwerte Blend
Top 10 Positionen28.02.2025
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen67
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen40,12
NameSektorLand% des Vermögens
Hitachi Ltd310JAPAN5,47
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc103JAPAN5,38
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc103JAPAN4,50
Sony Group Corp311JAPAN4,49
Toyota Industries Corp310JAPAN3,98
ITOCHU Corp310JAPAN3,71
NEC Corp311JAPAN3,42
Ryohin Keikaku Co Ltd102JAPAN3,32
Obayashi Corp310JAPAN2,93
Tokio Marine Holdings Inc103JAPAN2,93
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Aktien Japan Standardwerte Blend
 
Management
NameFidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefon+ 352 250 404 2400
Internetwww.fidelity-international.com
Adresse2a, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
DomizilLUXEMBURG
RechtsformSICAV
UCITSJa
Anteilserstausgabe18.09.2009
Fondsberater
FIL Fund Management Limited
FondsmanagerMin Zeng
verantwortlich seit01.08.2022
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)5,25%
Rücknahmegebührn/a
Switch-
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,50%
Laufende Kosten1,92%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage-
Weitere-
Monatliche Anlagen-