Morningstar Fondsbericht  | 07.05.2025Drucken

Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class C USD Inc

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.04.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class C USD Inc
Fonds-14,6-29,6-25,617,3-2,1
+/-Kat-1,6-5,5-2,4-3,71,3
+/-Idx4,8-10,4-7,5-9,5-1,8
 
Kategorie: Aktien China
Kategorie Benchmark: Morningstar China TME NR USD
Übersicht
NAV
06.05.2025		 USD 1024,35
Änderung z. Vortag 1,52%
Morningstar Kategorie™ Aktien China
Valoren 3760499
ISIN IE00B2NN6340
Fondsvolumen (Mio)
06.05.2025		 USD 1213,08
Anteilsklassenvol (Mio)
06.05.2025		 USD 0,33
Ausgabeaufschlag (max.) -
Laufende Kosten
15.11.2024		  2,70%
Anlageziel: Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class C USD Inc
Der Fonds investiert in notierte oder gehandelten Aktien von Unternehmen mit Sitz in Hongkong oder von Unternehmen, die an einer Hongkonger Börse oder einem Freiverkehrsmarkt notiert oder gehandelt werden. Er investiert ebenso in Unternehmen, die einen Großteil ihrer Vermögenswerte oder andere Beteiligungen in Hongkong haben.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)06.05.2025
lfd. Jahr1,50
3 Jahre p.a.-7,33
5 Jahre p.a.-5,03
10 Jahre p.a.-1,29
Management
Fondsmanager
Startdatum
William Fong
30.08.2018
Nicola Lai
30.08.2018
Anteilserstausgabe
31.01.2008

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI China 10/40 NR USDMorningstar China TME NR USD
Was steckt in diesem Fonds?  Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class C USD Inc31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien99,270,0099,27
Obligationen0,000,000,00
Cash2,842,110,73
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Asien - Schwellenländer94,67
Asien - Industrieländer3,68
USA1,65
Kanada0,00
Lateinamerika0,00
Top 5 Sektoren%
Zyklische Konsumgüter32,98
Finanzdienstleistungen17,45
Nachrichtenwesen13,97
Technologiewerte10,81
Industriewerte6,02
Top 5 PositionenSektor%
Tencent Holdings LtdNachrichtenwesenNachrichtenwesen9,82
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter9,77
Xiaomi Corp Class BTechnologiewerteTechnologiewerte5,47
China Construction Bank Corp Cla... FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen5,11
Meituan Class BZyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter4,68
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class C USD Inc
*  All performances shown for this USD denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the USD based performance, please visit our UK website.
Wachstum von 1000 (CHF) 30.04.2025
Fonds:  Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class C USD Inc
Kategorie:  Aktien China
Category Index:  Morningstar China TME NR USD
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)30.04.2025
 201820192020202120222023202430.04
Wertentwicklung-17,7722,4239,67-14,57-29,56-25,6417,25-2,11
+/- Kategorie1,260,1213,53-1,58-5,51-2,41-3,661,29
+/- Category Index---4,84-10,37-7,52-9,54-1,84
Perzentil in Kategorie (%)3945215083707041
Wertentwicklung p.a. (%)06.05.2025
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag1,52   1,520,62
1 Woche3,97   1,980,74
1 Monat2,74   4,726,75
3 Monate-2,39   1,16-1,02
6 Monate-0,80   3,51-2,31
lfd. Jahr1,50   4,34-1,21
1 Jahr3,57   1,88-6,90
3 Jahre p.a.-7,33   -1,26-7,58
5 Jahre p.a.-5,03   -1,13-2,35
10 Jahre p.a.-1,29   -0,89-1,99
 
Kategorie: Aktien China
Category Index: Morningstar China TME NR USD
Quartalsrenditen (%)30.04.2025
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
202510,70---
20244,304,9712,11-4,47
20230,19-12,37-1,79-13,76
2022-17,214,51-20,472,36
20214,533,84-15,74-6,60
2020-11,5622,639,7917,30
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)31.03.2025
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 Jahreunter DurchschnittDurchschnitt2 star
5 JahreDurchschnittüber Durchschnitt2 star
10 JahreDurchschnittüber Durchschnitt3 star
GesamtDurchschnittüber Durchschnitt3 star
 
Kategorie :  Aktien ChinaKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 30.04.2025
 
Std. Abweichung28,85 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.-6,34 %
 
3 J. Sharpe Ratio-0,26
 
Moderne Portfoliostatistiken30.04.202530.04.2025
 Standard IndexBest Fit Index
 Morningstar China TME NR USD  Morningstar China TME NR USD
Beta0,950,95
Alpha-8,32-8,32
 
Details Anlagestil31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.USD 76111-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß78,73
Groß17,89
Mittelgroß2,77
Klein0,00
Micro0,60
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV13,001,04
Kurs/Buch1,821,10
Kurs/Umsatz1,641,06
Kurs-Cashflow10,351,01
DividendYieldFactor2,210,82
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum6,271,02
historisches Gewinnwachstum8,722,80
Umsatzwachstum1,680,85
Cash-Flow-Wachstum4,031,03
Buchwertwachstum5,231,12
 
Kategorie: Aktien China
Vermögensaufteilung31.03.2025
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien99,270,0099,27
Obligationen0,000,000,00
Cash2,842,110,73
Sonstige0,000,000,00
Regionale Aufteilung31.03.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA1,651,64
Kanada0,000,00
Lateinamerika0,000,00
Grossbritannien0,000,00
Eurozone0,000,00
Europa - ex Euro0,000,00
Europa - Schwellenländer0,00-
Afrika0,000,00
Mittlerer Osten0,00-
Japan0,000,00
Australasien0,00-
Asien - Industrieländer3,680,67
Asien - Schwellenländer94,671,02
 
Kategorie: Aktien China
Sektorengewichtung31.03.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe3,021,15
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter32,981,10
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen17,451,04
ImmobilienImmobilien3,241,14
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter5,611,00
GesundheitswesenGesundheitswesen4,250,92
VersorgerVersorger0,410,27
NachrichtenwesenNachrichtenwesen13,970,81
EnergieEnergie2,231,16
IndustriewerteIndustriewerte6,020,82
TechnologiewerteTechnologiewerte10,811,13
 
Kategorie: Aktien China
Top 10 Positionen31.03.2025
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen67
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen51,74
NameSektorLand% des Vermögens
Tencent Holdings Ltd308CHINA9,82
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh... 102CHINA9,77
Xiaomi Corp Class B311CHINA5,47
China Construction Bank Corp Class H103CHINA5,11
Meituan Class B102CHINA4,68
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A102CHINA4,18
PDD Holdings Inc ADR102CHINA3,95
Ping An Insurance (Group) Co. of Chin... 103CHINA3,31
China Merchants Bank Co Ltd Class H103CHINA2,76
BYD Co Ltd Class H102CHINA2,68
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Aktien China
 
Management
NameBaring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Telefon+44 (0)207 628 6000
Internetwww.barings.com
Adresse2nd Floor IFSC House
 Dublin   -
 Ireland
DomizilIRLAND
RechtsformUnit Trust
UCITSJa
Anteilserstausgabe31.01.2008
Fondsberater
Baring Asset Management Ltd
FondsmanagerWilliam Fong
verantwortlich seit30.08.2018
FondsmanagerNicola Lai
verantwortlich seit30.08.2018
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)n/a
Rücknahmegebührn/a
Switch0,00%
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,25%
Laufende Kosten2,70%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage5000  USD
Weitere500  USD
Monatliche Anlagen-