Morningstar Fondsbericht  | 14.05.2025Drucken

UBS (CH) Index Fund - Equities Europe ex EMU ex CH I-B-acc

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.04.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
UBS (CH) Index Fund - Equities Europe ex EMU ex CH I-B-acc
Fonds22,9-7,76,710,20,0
+/-Kat5,19,6-0,82,3-3,1
+/-Idx2,86,3-2,40,2-4,7
 
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Blend
Kategorie Benchmark: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Übersicht
NAV
12.05.2025		 CHF 1670,87
Änderung z. Vortag 1,76%
Morningstar Kategorie™ Aktien Europa Standardwerte Blend
Valoren 1540827
ISIN CH0015408278
Fondsvolumen (Mio)
12.05.2025		 CHF 800,54
Anteilsklassenvol (Mio)
12.05.2025		 CHF 1,18
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
17.04.2025		  0,10%
Anlageziel: UBS (CH) Index Fund - Equities Europe ex EMU ex CH I-B-acc
Bei seinen Anlagen kann das Teilvermögen den in der Tabelle am Ende des Prospekts aufgeführten Referenzindex (Referenzindex) mittels direkten und indirekten Anlagen nachbilden. Dabei kann es vorkommen, dass das Teilvermögen nicht in sämtliche Titel des Referenzindexes investiert, sondern auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes zurückgreift (Optimized Sampling). Die Auswahl erfolgt unter Zuhilfenahme eines Systems, das quantitative renditebestimmende Faktoren berücksichtigt. Gründe für die Limitierung des Portfolios auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes können neben den nachfolgend aufgeführten Anlagebegrenzungen und sonstigen rechtlichen und behördlichen Beschränkungen auch anfallende Kosten und Aufwendungen des Teilvermögens sowie die Illiquidität bestimmter Anlagen sein.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)12.05.2025
lfd. Jahr3,16
3 Jahre p.a.5,49
5 Jahre p.a.9,77
10 Jahre p.a.3,72
Management
Fondsmanager
Startdatum
André Ochsner
09.01.2025
Anteilserstausgabe
14.03.2003

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI Europe ex EMU ex CHE NRMorningstar DM Eur TME NR EUR
Was steckt in diesem Fonds?  UBS (CH) Index Fund - Equities Europe ex EMU ex CH I-B-acc30.04.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien97,830,0197,81
Obligationen0,000,000,00
Cash0,750,000,75
Sonstige1,440,001,44
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Grossbritannien67,50
Europa - ex Euro29,45
USA2,75
Europa - Schwellenländer0,30
Kanada0,00
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen20,23
Industriewerte20,11
Gesundheitswesen16,60
Nichtzyklische Konsumgüter13,45
Energie8,20
Top 5 PositionenSektor%
AstraZeneca PLCGesundheitswesenGesundheitswesen5,81
Novo Nordisk AS Class BGesundheitswesenGesundheitswesen5,59
Shell PLCEnergieEnergie5,20
HSBC Holdings PLCFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen5,20
Unilever PLCNichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter4,12
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
UBS (CH) Index Fund - Equities Europe ex EMU ex CH I-B-acc
Wachstum von 1000 (CHF) 30.04.2025
Fonds:  UBS (CH) Index Fund - Equities Europe ex EMU ex CH I-B-acc
Kategorie:  Aktien Europa Standardwerte Blend
Category Index:  Morningstar DM Eur TME NR EUR
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)30.04.2025
 201820192020202120222023202430.04
Wertentwicklung-12,9919,07-9,6922,91-7,666,7310,16-0,05
+/- Kategorie3,05-1,11-7,955,129,64-0,822,31-3,13
+/- Category Index0,59-2,62-6,302,766,26-2,380,16-4,71
Perzentil in Kategorie (%)17689583642688
Wertentwicklung p.a. (%)12.05.2025
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag1,76   1,021,42
1 Woche1,56   -0,75-0,72
1 Monat13,80   -0,42-0,59
3 Monate-4,09   -3,00-3,11
6 Monate3,65   -5,48-7,24
lfd. Jahr3,16   -4,65-5,86
1 Jahr-2,90   -4,19-6,01
3 Jahre p.a.5,49   -0,43-1,75
5 Jahre p.a.9,77   0,76-1,05
10 Jahre p.a.3,72   -0,26-1,19
 
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Blend
Category Index: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Quartalsrenditen (%)30.04.2025
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
20254,92---
202411,633,96-1,80-3,33
20235,64-0,580,950,67
2022-1,07-9,01-8,2111,76
202112,874,800,793,10
2020-26,168,490,8811,75
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)30.04.2025
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 JahreDurchschnittunter Durchschnitt3 star
5 Jahreüber Durchschnittunter Durchschnitt4 star
10 JahreDurchschnittunter Durchschnitt3 star
GesamtDurchschnittunter Durchschnitt3 star
 
Kategorie :  Aktien Europa Standardwerte BlendKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 30.04.2025
 
Std. Abweichung14,15 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.3,83 %
 
3 J. Sharpe Ratio0,21
 
Moderne Portfoliostatistiken30.04.202530.04.2025
 Standard IndexBest Fit Index
 Morningstar DM Eur TME NR EUR  Morningstar UK TME GR GBP
Beta0,921,02
Alpha-1,84-1,77
 
Details Anlagestil30.04.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.CHF 48474-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß48,60
Groß37,69
Mittelgroß13,50
Klein0,22
Micro0,00
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV13,930,97
Kurs/Buch1,930,94
Kurs/Umsatz1,500,96
Kurs-Cashflow9,160,96
DividendYieldFactor3,571,02
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum7,730,87
historisches Gewinnwachstum-0,74-0,11
Umsatzwachstum4,971,26
Cash-Flow-Wachstum0,210,07
Buchwertwachstum5,370,97
 
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Blend
Vermögensaufteilung30.04.2025
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien97,830,0197,81
Obligationen0,000,000,00
Cash0,750,000,75
Sonstige1,440,001,44
Regionale Aufteilung30.04.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA2,751,49
Kanada0,000,00
Lateinamerika0,000,00
Grossbritannien67,503,37
Eurozone0,000,00
Europa - ex Euro29,451,32
Europa - Schwellenländer0,304,17
Afrika0,000,00
Mittlerer Osten0,000,00
Japan0,000,00
Australasien0,00-
Asien - Industrieländer0,000,00
Asien - Schwellenländer0,000,00
 
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Blend
Sektorengewichtung30.04.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe5,621,02
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter4,420,52
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen20,230,92
ImmobilienImmobilien0,740,73
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter13,451,45
GesundheitswesenGesundheitswesen16,601,16
VersorgerVersorger3,570,94
NachrichtenwesenNachrichtenwesen5,241,03
EnergieEnergie8,202,53
IndustriewerteIndustriewerte20,111,09
TechnologiewerteTechnologiewerte1,830,21
 
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Blend
Top 10 Positionen30.04.2025
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen140
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen37,69
NameSektorLand% des Vermögens
AstraZeneca PLC206GROSSBRITANNIEN5,81
Novo Nordisk AS Class B206DÄNEMARK5,59
Shell PLC309GROSSBRITANNIEN5,20
HSBC Holdings PLC103GROSSBRITANNIEN5,20
Unilever PLC205GROSSBRITANNIEN4,12
RELX PLC310GROSSBRITANNIEN2,64
Spotify Technology SA308USA2,48
British American Tobacco PLC205GROSSBRITANNIEN2,26
Rolls-Royce Holdings PLC310GROSSBRITANNIEN2,24
GSK PLC206GROSSBRITANNIEN2,15
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Blend
 
Management
NameUBS Asset Management Switzerland AG
Telefon-
Internet -
AdresseBahnhofstrasse 45
 Zurich   CH-8001
 Switzerland
DomizilSCHWEIZ
RechtsformFCP
UCITS-
Anteilserstausgabe14.03.2003
Fondsberater
UBS Asset Management Switzerland AG
FondsmanagerAndré Ochsner
verantwortlich seit09.01.2025
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)5,00%
Rücknahmegebühr2,00%
Switch0,00%
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,50%
Laufende Kosten0,10%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage-
Weitere-
Monatliche Anlagen-