Morningstar Fondsbericht  | 21.04.2025Drucken

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund IX USD (EUR)

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund IX USD (EUR)
Fonds26,7-16,55,817,4-0,6
+/-Kat6,11,8-2,9-3,52,5
+/-Idx4,50,3-5,3-8,83,1
 
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Kategorie Benchmark: Morningstar Global TME NR USD
Übersicht
NAV
17.04.2025		 EUR 29,93
Änderung z. Vortag -0,92%
Morningstar Kategorie™ Aktien weltweit Standardwerte Blend
Valoren 3390799
ISIN LU2198837655
Fondsvolumen (Mio)
17.04.2025		 USD 19475,31
Anteilsklassenvol (Mio)
17.04.2025		 USD 1,19
Ausgabeaufschlag (max.) 3,00%
Laufende Kosten
30.11.2024		  0,94%
Morningstar Research
Analyst Report06.11.2024
Drew Carter, Analyst
Morningstar, Inc

Morgan Stanley Global Brand’s experienced manager leads a team-based, high-conviction approach, earning a Morningstar Analyst Rating of Bronze for its cheapest share classes, with more-expensive ones earning Neutral.Lead manager William Lock is...

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Morningstar Pillars
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Fondsgesellschaft23
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Performance
Kosten
Anlageziel: Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund IX USD (EUR)
Anlageziel des Fonds ist es, eine langfristige, in US-Dollar gemessene, attraktive Rendite zu erwirtschaften, und zwar in erster Linie durch Anlagen in Aktienwerte von Unternehmen mit Sitz in den Industrienationen weltweit.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)17.04.2025
lfd. Jahr-10,62
3 Jahre p.a.-0,15
5 Jahre p.a.-
10 Jahre p.a.-
Management
Fondsmanager
Startdatum
Bruno Paulson
22.06.2009
Marcus Watson
01.01.2008
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Anteilserstausgabe
03.07.2020

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI World NR USDMorningstar Global TME NR USD
Was steckt in diesem Fonds?  Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund IX USD (EUR)31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien97,830,0097,83
Obligationen0,310,000,31
Cash1,760,011,74
Sonstige0,120,000,12
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA79,65
Eurozone13,27
Grossbritannien7,08
Kanada0,00
Lateinamerika0,00
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte29,21
Finanzdienstleistungen24,09
Gesundheitswesen17,20
Nichtzyklische Konsumgüter12,47
Industriewerte8,15
Top 5 PositionenSektor%
Microsoft CorpTechnologiewerteTechnologiewerte7,14
SAP SETechnologiewerteTechnologiewerte6,81
Visa Inc Class AFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen6,36
Aon PLC Class AFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen4,35
L'Oreal SANichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter4,25
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund IX USD (EUR)
*  All performances shown for this Euro denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the euro based performance, please visit our Dutch or German websites
Wachstum von 1000 (CHF) 31.03.2025
Fonds:  Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund IX USD (EUR)
Kategorie:  Aktien weltweit Standardwerte Blend
Category Index:  Morningstar Global TME NR USD
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)31.03.2025
 202120222023202431.03
Wertentwicklung26,71-16,465,8517,42-0,58
+/- Kategorie6,141,79-2,86-3,472,55
+/- Category Index4,500,32-5,26-8,773,11
Perzentil in Kategorie (%)2027737220
Wertentwicklung p.a. (%)17.04.2025
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag-0,92   -0,86-0,99
1 Woche-2,15   -4,10-3,13
1 Monat-10,26   1,231,21
3 Monate-12,55   2,363,80
6 Monate-8,90   2,892,85
lfd. Jahr-10,62   2,373,68
1 Jahr-2,92   2,280,71
3 Jahre p.a.-0,15   0,29-1,84
5 Jahre p.a.-   --
10 Jahre p.a.-   --
 
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Category Index: Morningstar Global TME NR USD
Quartalsrenditen (%)31.03.2025
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
2025-0,58---
202412,35-1,771,994,32
20234,523,38-1,96-0,08
2022-6,96-8,55-3,972,25
20218,696,452,237,13
2020---0,79
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)31.03.2025
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 JahreDurchschnittunter Durchschnitt3 star
5 Jahre--Nicht klassifiziert
10 Jahre--Nicht klassifiziert
GesamtDurchschnittunter Durchschnitt3 star
 
Kategorie :  Aktien weltweit Standardwerte BlendKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 31.03.2025
 
Std. Abweichung12,08 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.4,27 %
 
3 J. Sharpe Ratio0,28
 
Moderne Portfoliostatistiken31.03.202531.03.2025
 Standard IndexBest Fit Index
 Morningstar Global TME NR USD  Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Beta0,801,28
Alpha-1,351,12
 
Details Anlagestil31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.USD 180813-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß40,86
Groß45,31
Mittelgroß13,83
Klein0,00
Micro0,00
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV24,671,32
Kurs/Buch5,231,67
Kurs/Umsatz4,561,94
Kurs-Cashflow18,911,47
DividendYieldFactor1,470,78
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum9,290,96
historisches Gewinnwachstum10,491,03
Umsatzwachstum7,831,33
Cash-Flow-Wachstum7,941,17
Buchwertwachstum8,361,02
 
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Vermögensaufteilung31.03.2025
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien97,830,0097,83
Obligationen0,310,000,31
Cash1,760,011,74
Sonstige0,120,000,12
Regionale Aufteilung31.03.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA79,651,16
Kanada0,000,00
Lateinamerika0,000,00
Grossbritannien7,081,53
Eurozone13,271,34
Europa - ex Euro0,000,00
Europa - Schwellenländer0,000,00
Afrika0,000,00
Mittlerer Osten0,000,00
Japan0,000,00
Australasien0,000,00
Asien - Industrieländer0,000,00
Asien - Schwellenländer0,000,00
 
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Sektorengewichtung31.03.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter6,610,65
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen24,091,38
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter12,472,07
GesundheitswesenGesundheitswesen17,201,44
NachrichtenwesenNachrichtenwesen2,270,27
IndustriewerteIndustriewerte8,150,78
TechnologiewerteTechnologiewerte29,211,12
 
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Top 10 Positionen31.03.2025
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen36
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen45,97
NameSektorLand% des Vermögens
Microsoft Corp311USA7,14
SAP SE311DEUTSCHLAND6,81
Visa Inc Class A103USA6,36
Aon PLC Class A103USA4,35
L'Oreal SA205FRANKREICH4,25
Accenture PLC Class A311USA3,67
RELX PLC310GROSSBRITANNIEN3,42
Coca-Cola Co205USA3,35
Arthur J. Gallagher & Co103USA3,33
UnitedHealth Group Inc206USA3,29
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
 
Management
NameMSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefon-
Internetwww.morganstanley.com/im
AdresseThe Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2
 Dublin   -
 Ireland
DomizilLUXEMBURG
RechtsformSICAV
UCITSJa
Anteilserstausgabe03.07.2020
Fondsberater
Morgan Stanley Investment Management Ltd
FondsmanagerBruno Paulson
verantwortlich seit22.06.2009
Career Start Year1994
Ausbildung
University of Oxford (Keble), B.A.
INSEAD, M.B.A.
FondsmanagerMarcus Watson
verantwortlich seit01.01.2008
Career Start Year2008
Ausbildung
University of Newcastle Upon Tyne, B.S.
FondsmanagerAlex Gabriele
verantwortlich seit01.01.2012
Career Start Year2009
Ausbildung
University of Cambridge (Trinity), B.A.
FondsmanagerNic Sochovsky
verantwortlich seit01.01.2015
Career Start Year1998
Ausbildung
Sheffield University, B.A.
FondsmanagerRichard Perrott
verantwortlich seit01.01.2015
Career Start Year2006
Ausbildung
St Edmund Hall, Oxford, M.A.
St Edmund Hall, Oxford, M.A.
FondsmanagerHelena Miles
verantwortlich seit01.07.2020
FondsmanagerFei Teng
verantwortlich seit01.07.2020
FondsmanagerIsabelle Mast
verantwortlich seit01.09.2021
Career Start Year2005
Ausbildung
University of Oxford, Ph.D.
FondsmanagerMarte Borhaug
verantwortlich seit15.06.2022
Career Start Year2000
Ausbildung
London School of Economics, M.S.
FondsmanagerWilliam Lock
verantwortlich seit22.06.2009
Career Start Year1992
Ausbildung
Keble College, Oxford, B.A.
FondsmanagerAnton Kryachok
verantwortlich seit07.08.2024
Career Start Year2010
FondsmanagerSora Utzinger
verantwortlich seit25.11.2024
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)3,00%
Rücknahmegebührn/a
Switch-
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,75%
Laufende Kosten0,94%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage-
Weitere-
Monatliche Anlagen-