Morningstar Fondsbericht  | 23.04.2025Drucken

HSBC Global Investment Funds - Europe Value AD (HKD)

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
HSBC Global Investment Funds - Europe Value AD (HKD)
Fonds10,2-12,78,70,49,3
+/-Kat-7,5-0,50,3-8,1-0,6
+/-Idx---0,5-10,3-3,4
 
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Value
Kategorie Benchmark: Morningstar Dev Europe Val ...
Übersicht
NAV
22.04.2025		 HKD 409,34
Änderung z. Vortag 2,19%
Morningstar Kategorie™ Aktien Europa Standardwerte Value
Valoren 1531690
ISIN LU0149719808
Fondsvolumen (Mio)
22.04.2025		 EUR 47,71
Anteilsklassenvol (Mio)
22.04.2025		 EUR 0,69
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
19.06.2024		  1,84%
Anlageziel: HSBC Global Investment Funds - Europe Value AD (HKD)
Der Teilfonds erstrebt langfristiges Kapitalwachstum durch die Anlagevon mindestens zwei Dritteln seines nicht aus Barmitteln bestehendenVermögens in ein gut diversifiziertes Portefeuille aus Anlagen in Aktienund aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, die ihrenGeschäftssitz in paneuropäischen Ländern (sowohl auf dem Kontinent alsauch in Großbritannien) haben und/oder an Hauptbörsen oder anderengeregelten Märkten amtlich notiert sind.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)22.04.2025
lfd. Jahr2,12
3 Jahre p.a.0,69
5 Jahre p.a.6,68
10 Jahre p.a.-
Management
Fondsmanager
Startdatum
Samir Essafri
01.04.2018
François Chacun
01.07.2016
Anteilserstausgabe
25.11.2002

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI Europe NR EURMorningstar Dev Europe Val TME NR EUR
Was steckt in diesem Fonds?  HSBC Global Investment Funds - Europe Value AD (HKD)31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien99,270,0099,27
Obligationen0,000,000,00
Cash58,9658,230,73
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone68,73
Grossbritannien21,10
Europa - ex Euro8,14
USA2,04
Kanada0,00
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen27,37
Industriewerte17,75
Gesundheitswesen10,14
Nichtzyklische Konsumgüter8,65
Rohstoffe8,08
Top 5 PositionenSektor%
KBC Groupe NVFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen4,22
AstraZeneca PLCGesundheitswesenGesundheitswesen3,95
Commerzbank AGFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen3,57
Allianz SEFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen3,46
Koninklijke KPN NVNachrichtenwesenNachrichtenwesen3,31
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
HSBC Global Investment Funds - Europe Value AD (HKD)
Wachstum von 1000 (CHF) 31.03.2025
Fonds:  HSBC Global Investment Funds - Europe Value AD (HKD)
Kategorie:  Aktien Europa Standardwerte Value
Category Index:  Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Wertentwicklung-21,7814,22-9,8410,16-12,678,670,379,25
+/- Kategorie-4,22-2,25-1,59-7,47-0,450,32-8,13-0,58
+/- Category Index------0,46-10,26-3,43
Perzentil in Kategorie (%)8883419452208956
Wertentwicklung p.a. (%)22.04.2025
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag2,19   1,050,77
1 Woche1,25   -0,39-0,90
1 Monat-8,86   0,33-0,90
3 Monate-1,04   0,88-2,21
6 Monate-2,06   -2,11-5,90
lfd. Jahr2,12   0,05-3,31
1 Jahr-4,15   -5,65-10,14
3 Jahre p.a.0,69   -2,91-5,09
5 Jahre p.a.6,68   -4,27-5,89
10 Jahre p.a.-   --
 
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Value
Category Index: Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR
Quartalsrenditen (%)31.03.2025
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
20259,25---
20248,05-1,53-0,63-5,07
20238,94-1,15-0,381,30
2022-5,77-9,80-12,0916,88
202115,55-0,43-1,38-2,91
2020-30,5815,83-4,3417,22
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)31.03.2025
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 JahreDurchschnittDurchschnitt2 star
5 Jahreunter DurchschnittDurchschnitt2 star
10 Jahreunter DurchschnittDurchschnitt2 star
Gesamtunter DurchschnittDurchschnitt2 star
 
Kategorie :  Aktien Europa Standardwerte ValueKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 31.03.2025
 
Std. Abweichung16,07 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.4,68 %
 
3 J. Sharpe Ratio0,23
 
Moderne Portfoliostatistiken31.03.202531.03.2025
 Standard IndexBest Fit Index
 Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR  Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR
Beta1,061,06
Alpha-3,96-3,96
 
Details Anlagestil31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.EUR 43977-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß40,96
Groß40,66
Mittelgroß17,53
Klein0,86
Micro0,00
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV12,121,13
Kurs/Buch1,581,26
Kurs/Umsatz1,161,40
Kurs-Cashflow6,971,22
DividendYieldFactor4,540,88
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum10,691,21
historisches Gewinnwachstum0,410,13
Umsatzwachstum2,680,95
Cash-Flow-Wachstum-0,98-4,91
Buchwertwachstum5,551,21
 
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Value
Vermögensaufteilung31.03.2025
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien99,270,0099,27
Obligationen0,000,000,00
Cash58,9658,230,73
Sonstige0,000,000,00
Regionale Aufteilung31.03.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA2,041,14
Kanada0,000,00
Lateinamerika0,000,00
Grossbritannien21,100,90
Eurozone68,731,14
Europa - ex Euro8,140,58
Europa - Schwellenländer0,000,00
Afrika0,000,00
Mittlerer Osten0,000,00
Japan0,000,00
Australasien0,000,00
Asien - Industrieländer0,000,00
Asien - Schwellenländer0,000,00
 
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Value
Sektorengewichtung31.03.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe8,081,31
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter6,160,75
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen27,371,01
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter8,650,98
GesundheitswesenGesundheitswesen10,140,86
VersorgerVersorger4,871,17
NachrichtenwesenNachrichtenwesen6,791,08
EnergieEnergie7,490,98
IndustriewerteIndustriewerte17,751,20
TechnologiewerteTechnologiewerte2,720,68
 
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Value
Top 10 Positionen31.03.2025
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen53
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen33,64
NameSektorLand% des Vermögens
KBC Groupe NV103BELGIEN4,22
AstraZeneca PLC206GROSSBRITANNIEN3,95
Commerzbank AG103DEUTSCHLAND3,57
Allianz SE103DEUTSCHLAND3,46
Koninklijke KPN NV308NIEDERLANDE3,31
Anheuser-Busch InBev SA/NV205BELGIEN3,12
ING Groep NV103NIEDERLANDE3,07
BP PLC309GROSSBRITANNIEN3,06
Thales310FRANKREICH2,96
Siemens AG310DEUTSCHLAND2,93
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Value
 
Management
NameHSBC Global Investment Funds
Telefon(+352) 40 46 46 767
Internethttp://www.assetmanagement.hsbc.com
AdresseC/O HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A.
 Luxembourg   L-1160
 Luxembourg
DomizilLUXEMBURG
RechtsformSICAV
UCITSJa
Anteilserstausgabe25.11.2002
Fondsberater
HSBC Global Asset Management (France)
FondsmanagerSamir Essafri
verantwortlich seit01.04.2018
FondsmanagerFrançois Chacun
verantwortlich seit01.07.2016
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)5,00%
Rücknahmegebührn/a
Switch1,00%
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,50%
Laufende Kosten1,84%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage5000  EUR
Weitere-
Monatliche Anlagen-