Morningstar Fondsbericht  | 16.04.2025Drucken

Macquarie Valueinvest LUX Global A Cap (JPY)

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
Macquarie Valueinvest LUX Global A Cap (JPY)
Fonds10,3-10,81,26,9-0,7
+/-Kat-10,37,5-7,5-14,02,4
+/-Idx-12,06,0-9,9-19,32,9
 
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Kategorie Benchmark: Morningstar Global TME NR USD
Übersicht
NAV
14.04.2025		 JPY 61960,00
Änderung z. Vortag 2,38%
Morningstar Kategorie™ Aktien weltweit Standardwerte Blend
Valoren 1300211
ISIN LU0135991064
Fondsvolumen (Mio)
14.04.2025		 EUR 227,19
Anteilsklassenvol (Mio)
14.04.2025		 EUR 63,71
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
31.01.2024		  1,90%
Morningstar Research
Analyst Report13.03.2025
Natalia Wolfstetter, Senior Principal
Morningstar, Inc

The team’s experience and cautious character, combined with a prudent and disciplined approach make Macquarie ValueInvest Lux Global a good choice for conservative equity investors. With People and Process Pillar ratings of Above Average, most of...

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Morningstar Pillars
Fondsmanager24
Fondsgesellschaft23
Prozess24
Performance
Kosten
Anlageziel: Macquarie Valueinvest LUX Global A Cap (JPY)
Der Fonds investiert vorrangig in weltweite Aktien aus entwickelten Ländern, die langfristig eine positive Rendite erzielen sollen und im Vergleich mit den weltweiten Aktienmärkten geringere Verlustrisiken erwarten lassen. Alle Portfoliopositionen wurden vom Investment Manager im Investmentprozess positiv identifiziert. Der Fonds unterliegt keinen Benchmark-Restriktionen und schließt Derivate, Währungsabsicherungen und den Einsatz von Fremdkapital aus.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)14.04.2025
lfd. Jahr-10,05
3 Jahre p.a.-3,36
5 Jahre p.a.0,80
10 Jahre p.a.2,35
Management
Fondsmanager
Startdatum
Jens Hansen
01.12.2001
Klaus Petersen
01.04.2006
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Anteilserstausgabe
05.10.2001

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedMorningstar Global TME NR USD
Was steckt in diesem Fonds?  Macquarie Valueinvest LUX Global A Cap (JPY)31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien98,620,0098,62
Obligationen0,000,000,00
Cash3,932,541,39
Sonstige0,000,01-0,01
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone36,71
USA24,31
Europa - ex Euro21,45
Grossbritannien12,40
Japan3,49
Top 5 Sektoren%
Nichtzyklische Konsumgüter27,09
Industriewerte22,18
Gesundheitswesen17,14
Technologiewerte13,25
Zyklische Konsumgüter11,30
Top 5 PositionenSektor%
Visa Inc Class AFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen5,49
SAP SETechnologiewerteTechnologiewerte4,74
Securitas AB Class BIndustriewerteIndustriewerte4,27
Nestle SANichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter4,19
Amadeus IT Group SATechnologiewerteTechnologiewerte3,96
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Macquarie Valueinvest LUX Global A Cap (JPY)
Wachstum von 1000 (CHF) 31.03.2025
Fonds:  Macquarie Valueinvest LUX Global A Cap (JPY)
Kategorie:  Aktien weltweit Standardwerte Blend
Category Index:  Morningstar Global TME NR USD
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Wertentwicklung-3,4213,44-2,3610,26-10,751,246,87-0,75
+/- Kategorie7,74-8,18-6,52-10,317,49-7,46-14,012,37
+/- Category Index4,68-10,75-8,09-11,966,02-9,86-19,322,94
Perzentil in Kategorie (%)49485957939719
Wertentwicklung p.a. (%)14.04.2025
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag2,38   0,410,84
1 Woche1,66   0,41-0,24
1 Monat-12,01   -1,27-0,57
3 Monate-8,62   4,425,26
6 Monate-12,62   -1,70-1,52
lfd. Jahr-10,05   2,903,78
1 Jahr-9,00   -2,13-3,98
3 Jahre p.a.-3,36   -3,69-5,15
5 Jahre p.a.0,80   -6,32-8,28
10 Jahre p.a.2,35   -2,07-4,00
 
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Category Index: Morningstar Global TME NR USD
Quartalsrenditen (%)31.03.2025
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
2025-0,75---
202410,17-2,932,82-2,81
20238,871,28-7,80-0,40
2022-6,24-4,88-7,978,74
20218,224,86-3,520,70
2020-14,637,702,094,02
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)31.03.2025
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 Jahreunter Durchschnittunter Durchschnitt2 star
5 JahreNiedrigNiedrig1 star
10 Jahreunter DurchschnittNiedrig2 star
Gesamtunter DurchschnittNiedrig2 star
 
Kategorie :  Aktien weltweit Standardwerte BlendKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 31.03.2025
 
Std. Abweichung12,18 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.1,46 %
 
3 J. Sharpe Ratio0,05
 
Moderne Portfoliostatistiken31.03.202531.03.2025
 Standard IndexBest Fit Index
 Morningstar Global TME NR USD  Morningstar DM Eur xUK TME NR EUR
Beta0,760,74
Alpha-3,97-4,52
 
Details Anlagestil31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.EUR 52908-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß36,52
Groß35,32
Mittelgroß23,05
Klein5,10
Micro0,00
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV18,220,98
Kurs/Buch3,361,07
Kurs/Umsatz1,550,66
Kurs-Cashflow11,800,91
DividendYieldFactor2,481,33
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum8,830,92
historisches Gewinnwachstum2,720,27
Umsatzwachstum4,610,78
Cash-Flow-Wachstum6,740,99
Buchwertwachstum4,620,56
 
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Vermögensaufteilung31.03.2025
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien98,620,0098,62
Obligationen0,000,000,00
Cash3,932,541,39
Sonstige0,000,01-0,01
Regionale Aufteilung31.03.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA24,310,35
Kanada0,000,00
Lateinamerika1,656,11
Grossbritannien12,402,68
Eurozone36,713,71
Europa - ex Euro21,454,48
Europa - Schwellenländer0,000,00
Afrika0,000,00
Mittlerer Osten0,000,00
Japan3,490,71
Australasien0,000,00
Asien - Industrieländer0,000,00
Asien - Schwellenländer0,000,00
 
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Sektorengewichtung31.03.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe3,471,16
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter11,301,11
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen5,570,32
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter27,094,49
GesundheitswesenGesundheitswesen17,141,44
IndustriewerteIndustriewerte22,182,11
TechnologiewerteTechnologiewerte13,250,51
 
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Top 10 Positionen31.03.2025
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen37
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen40,43
NameSektorLand% des Vermögens
Visa Inc Class A103USA5,49
SAP SE311DEUTSCHLAND4,74
Securitas AB Class B310SCHWEDEN4,27
Nestle SA205SCHWEIZ4,19
Amadeus IT Group SA311SPANIEN3,96
Unilever PLC205GROSSBRITANNIEN3,79
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares310USA3,72
Novo Nordisk AS Class B206DÄNEMARK3,42
Air Liquide SA101FRANKREICH3,42
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE102FRANKREICH3,41
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
 
Management
NameMacquarie Investment Management Europe S.A.
Telefon+352 315 155
Internetwww.valueinvest.lu
Adresse36, rue Marie-Adelaïde
 Luxembourg   L-2128
 Luxembourg
DomizilLUXEMBURG
RechtsformSICAV
UCITSJa
Anteilserstausgabe05.10.2001
Fondsberater
Macquarie Investment Management Europe S.A.
FondsmanagerJens Hansen
verantwortlich seit01.12.2001
Career Start Year1982
Ausbildung
Aarhus School of Business
FondsmanagerKlaus Petersen
verantwortlich seit01.04.2006
Career Start Year1984
Ausbildung
Copenhagen business school, M.B.A.
FondsmanagerAllan Jensen
verantwortlich seit18.05.2020
Ausbildung
Copenhagen Business School, Diploma
FondsmanagerÅsa Annerstedt
verantwortlich seit01.09.2013
Ausbildung
Lund University in Sweden, M.A.
FondsmanagerClaus Juul
verantwortlich seit01.12.2004
Career Start Year1998
Ausbildung
Aarhus School of Business, M.S.
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)5,00%
Rücknahmegebühr1,00%
Switch0,00%
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,75%
Laufende Kosten1,90%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage-
Weitere-
Monatliche Anlagen-